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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 427 426.00 | | 427 426.00 | 427 426.00 |
BZ Autres créances | 4 714 837.00 | | 4 714 837.00 | 4 714 837.00 |
CF Disponibilités | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 725 968.00 | | 4 725 968.00 | 4 725 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 394.00 | | 5 153 394.00 | 5 153 394.00 |
CU Autres participations | 427 426.00 | | 427 426.00 | 427 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 472 355.00 | -2 576 933.00 | | -2 472 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 023.00 | 104 577.00 | | -515 023.00 |
DL TOTAL (I) | -2 947 378.00 | -2 432 355.00 | | -2 947 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 086 772.00 | 7 506 002.00 | | 8 086 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 10 601.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 100 772.00 | 7 516 602.00 | | 8 100 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 394.00 | 5 084 247.00 | | 5 153 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 713.00 | 2 771 602.00 | | 2 240 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 427 420.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 023.00 | 322 843.00 | | 515 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 023.00 | 104 577.00 | | -515 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 426.00 | | | 427 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 426.00 | | | 427 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 071 713.00 | 2 226 713.00 | 5 045 000.00 | 8 071 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 714 837.00 | | | 4 714 837.00 |
VI Groupe et associés | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 837.00 | 4 714 837.00 | | 4 714 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 100 772.00 | 2 240 713.00 | 5 045 000.00 | 8 100 772.00 |