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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 089 251.00 | | 12 089 251.00 | 12 089 251.00 |
BZ Autres créances | 6 977 420.00 | | 6 977 420.00 | 6 977 420.00 |
CF Disponibilités | 293 998.00 | | 293 998.00 | 293 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 271 418.00 | | 7 271 418.00 | 7 271 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 360 669.00 | | 19 360 669.00 | 19 360 669.00 |
CU Autres participations | 12 089 251.00 | | 12 089 251.00 | 12 089 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 607 762.00 | 2 607 762.00 | | 2 607 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 110 057.00 | -2 987 378.00 | | -4 110 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -994 751.00 | -1 122 679.00 | | -994 751.00 |
DL TOTAL (I) | -2 447 157.00 | -1 452 407.00 | | -2 447 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 788 666.00 | 23 652 494.00 | | 21 788 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 160.00 | 565 086.00 | | 19 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 807 826.00 | 24 217 580.00 | | 21 807 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 360 669.00 | 22 765 174.00 | | 19 360 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 626 785.00 | 4 426 608.00 | | 3 626 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -994 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 751.00 | 1 122 679.00 | | 994 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -994 751.00 | -1 122 679.00 | | -994 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 429 148.00 | | 660 103.00 | 11 429 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 089 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 089 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 429 148.00 | | 660 103.00 | 11 429 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 788 666.00 | 3 607 625.00 | 5 155 000.00 | 21 788 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VC Groupe et associés | 6 977 420.00 | 6 977 420.00 | | 6 977 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 941 289.00 | | | 2 941 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 759 931.00 | | | 2 759 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 977 420.00 | 6 977 420.00 | | 6 977 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 807 826.00 | 3 626 785.00 | 5 155 000.00 | 21 807 826.00 |