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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 429 148.00 | | 11 429 148.00 | 11 429 148.00 |
BZ Autres créances | 6 801 854.00 | | 6 801 854.00 | 6 801 854.00 |
CF Disponibilités | 4 534 172.00 | | 4 534 172.00 | 4 534 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 336 026.00 | | 11 336 026.00 | 11 336 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 765 174.00 | | 22 765 174.00 | 22 765 174.00 |
CU Autres participations | 11 429 148.00 | | 11 429 148.00 | 11 429 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 888.00 | 40 000.00 | | 49 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 607 762.00 | | | 2 607 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 987 378.00 | -2 472 355.00 | | -2 987 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 122 679.00 | -515 023.00 | | -1 122 679.00 |
DL TOTAL (I) | -1 452 407.00 | -2 947 378.00 | | -1 452 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 652 494.00 | 8 086 772.00 | | 23 652 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 086.00 | 14 000.00 | | 565 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 217 580.00 | 8 100 772.00 | | 24 217 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 765 174.00 | 5 153 394.00 | | 22 765 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 426 608.00 | 2 240 713.00 | | 4 426 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 652 494.00 | | | 23 652 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 122 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 679.00 | 515 023.00 | | 1 122 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 122 679.00 | -515 023.00 | | -1 122 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 426.00 | | 11 001 722.00 | 427 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 429 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 429 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 426.00 | | 11 001 722.00 | 427 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 593 694.00 | 3 802 722.00 | 4 005 000.00 | 23 593 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 086.00 | 565 086.00 | | 565 086.00 |
VC Groupe et associés | 6 801 854.00 | 6 801 854.00 | | 6 801 854.00 |
VI Groupe et associés | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 985 972.00 | | | 14 985 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 801 854.00 | 6 801 854.00 | | 6 801 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 217 580.00 | 4 426 608.00 | 4 005 000.00 | 24 217 580.00 |