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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 391 256.00 | | 52 391 256.00 | 52 391 256.00 |
BZ Autres créances | 6 977 420.00 | | 6 977 420.00 | 6 977 420.00 |
CF Disponibilités | 333 813.00 | | 333 813.00 | 333 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 313 978.00 | | 7 313 978.00 | 7 313 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 705 234.00 | | 59 705 234.00 | 59 705 234.00 |
CU Autres participations | 52 391 256.00 | | 52 391 256.00 | 52 391 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 938 503.00 | 49 888.00 | | 2 938 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 021 243.00 | 2 607 762.00 | | 40 021 243.00 |
DH Report à nouveau | -7 446 824.00 | -5 104 807.00 | | -7 446 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 645.00 | -2 342 017.00 | | -387 645.00 |
DL TOTAL (I) | 35 125 278.00 | -4 789 174.00 | | 35 125 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 567 395.00 | 23 087 218.00 | | 24 567 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 561.00 | 33 236.00 | | 12 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 579 956.00 | 23 120 455.00 | | 24 579 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 705 234.00 | 18 331 281.00 | | 59 705 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 093 915.00 | 7 544 414.00 | | 10 093 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 567 395.00 | | | 24 567 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 012 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 000.00 | | | 1 012 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 645.00 | 2 342 017.00 | | 1 399 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 645.00 | -2 342 017.00 | | -387 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 089 251.00 | | 40 302 005.00 | 12 089 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 391 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 391 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 089 251.00 | | 40 302 005.00 | 12 089 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 567 395.00 | 10 081 354.00 | 1 460 000.00 | 24 567 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VC Groupe et associés | 6 977 420.00 | 6 977 420.00 | | 6 977 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 980 165.00 | 6 980 165.00 | | 6 980 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 579 956.00 | 10 093 915.00 | 1 460 000.00 | 24 579 956.00 |