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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 860.00 | 34 066.00 | 793.00 | 34 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AP Constructions | 33 072.00 | 16 959.00 | 16 113.00 | 33 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 711.00 | 127 041.00 | 41 670.00 | 168 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 032.00 | 150 345.00 | 54 686.00 | 205 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 580.00 | 332 703.00 | 126 876.00 | 459 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
BN En cours de production de biens | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 774.00 | | 147 774.00 | 147 774.00 |
BZ Autres créances | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
CF Disponibilités | 107 164.00 | | 107 164.00 | 107 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 354.00 | | 357 354.00 | 357 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 935.00 | 332 703.00 | 484 231.00 | 816 935.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
DL TOTAL (I) | 103 848.00 | | | 103 848.00 |
DP Provisions pour risques | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 052.00 | | | 69 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 767.00 | | | 150 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 598.00 | | | 78 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 127.00 | | | 378 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 231.00 | | | 484 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 307.00 | | | 337 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 417 729.00 | | 1 417 729.00 | 1 417 729.00 |
FG Production vendue services | 91 532.00 | | 91 532.00 | 91 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 262.00 | | 1 509 262.00 | 1 509 262.00 |
FM Production stockée | | | 1 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 785.00 | |
GE Autres charges | | | 14 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 859.00 | | | -1 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 286.00 | | | -4 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 409.00 | | | 1 554 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 492.00 | | | 1 525 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 297.00 | | 21 795.00 | 463 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 884.00 | 13 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 512.00 | 459 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 770.00 | 39 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 858.00 | 406 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 420.00 | | 1 500.00 | 43 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 379.00 | | 20 295.00 | 405 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 546.00 | 36 785.00 | 24 628.00 | 320 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 769.00 | 1 357.00 | 5 770.00 | 42 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 776.00 | 35 428.00 | 18 858.00 | 277 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 255.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 767.00 | 150 767.00 | | 150 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 598.00 | 78 598.00 | | 78 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 147 774.00 | | | 147 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 742.00 | 27 922.00 | 40 820.00 | 68 742.00 |
VI Groupe et associés | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 033.00 | 180 033.00 | | 180 033.00 |
VW T.V.A. | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 127.00 | 337 307.00 | 40 820.00 | 378 127.00 |