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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 605.00 | 36 195.00 | 409.00 | 36 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 6 596.00 | 453.00 | 7 050.00 |
AP Constructions | 51 664.00 | 28 242.00 | 23 422.00 | 51 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 503.00 | 182 315.00 | 45 187.00 | 227 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 722.00 | 188 303.00 | 94 418.00 | 282 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 090.00 | 441 653.00 | 177 437.00 | 619 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BN En cours de production de biens | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 115.00 | | 182 115.00 | 182 115.00 |
BZ Autres créances | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
CF Disponibilités | 538 763.00 | | 538 763.00 | 538 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 359.00 | | 792 359.00 | 792 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 449.00 | 441 653.00 | 969 796.00 | 1 411 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 385.00 | | | 229 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 527.00 | | | 111 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
DL TOTAL (I) | 371 504.00 | | | 371 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 711.00 | | | 176 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 213.00 | | | 104 213.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 202.00 | | | 180 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 292.00 | | | 598 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 796.00 | | | 969 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 292.00 | | | 598 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 196.00 | | 53 289.00 | 566 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 13 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 619 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 140.00 | | 515.00 | 43 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 136.00 | | 51 754.00 | 510 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 920.00 | | 1 020.00 | 12 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 209.00 | 48 443.00 | | 393 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 306.00 | 1 485.00 | | 41 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 903.00 | 46 958.00 | | 351 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 711.00 | 176 711.00 | | 176 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 202.00 | 180 202.00 | | 180 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 182 115.00 | 182 115.00 | | 182 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 999.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 202.00 | 120 202.00 | | 120 202.00 |
VI Groupe et associés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 464.00 | 211 464.00 | | 211 464.00 |
VW T.V.A. | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 292.00 | 598 292.00 | | 598 292.00 |