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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 042.00 | 37 787.00 | 1 255.00 | 39 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | 8 235.00 | 354.00 | 8 590.00 |
AP Constructions | 64 714.00 | 34 959.00 | 29 755.00 | 64 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 326.00 | 205 130.00 | 38 196.00 | 243 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 499.00 | 221 402.00 | 85 096.00 | 306 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 421.00 | 507 514.00 | 187 906.00 | 695 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 086.00 | | 104 086.00 | 104 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
BZ Autres créances | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
CF Disponibilités | 721 193.00 | | 721 193.00 | 721 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 332.00 | | 947 332.00 | 947 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 754.00 | 507 514.00 | 1 135 239.00 | 1 642 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 912.00 | | | 310 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 602.00 | | | 153 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
DL TOTAL (I) | 493 394.00 | | | 493 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 457.00 | | | 251 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 274.00 | | | 116 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 243.00 | | | 149 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 845.00 | | | 641 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 239.00 | | | 1 135 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 313.00 | | | 597 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 090.00 | | 76 330.00 | 619 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 655.00 | | 3 977.00 | 43 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 890.00 | | 72 280.00 | 561 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 545.00 | | 73.00 | 13 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 653.00 | 65 861.00 | | 441 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 791.00 | 3 230.00 | | 42 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 861.00 | 62 630.00 | | 398 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 457.00 | 251 457.00 | | 251 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 243.00 | 149 243.00 | | 149 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 66 045.00 | 66 045.00 | | 66 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 573.00 | 33 041.00 | 44 531.00 | 77 573.00 |
VI Groupe et associés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 671.00 | 123 671.00 | | 123 671.00 |
VW T.V.A. | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 845.00 | 597 313.00 | 44 531.00 | 641 845.00 |