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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 5 216.00 | 1 833.00 | 7 050.00 |
AP Constructions | 33 072.00 | 23 754.00 | 9 317.00 | 33 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 903.00 | 160 325.00 | 64 578.00 | 224 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 160.00 | 167 823.00 | 84 337.00 | 252 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 196.00 | 393 209.00 | 172 986.00 | 566 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
BN En cours de production de biens | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 123.00 | 1 961.00 | 240 162.00 | 242 123.00 |
BZ Autres créances | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
CF Disponibilités | 326 046.00 | | 326 046.00 | 326 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 189.00 | 1 961.00 | 650 228.00 | 652 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 385.00 | 395 171.00 | 823 214.00 | 1 218 385.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 067.00 | | | 152 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 317.00 | | | 107 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
DL TOTAL (I) | 293 726.00 | | | 293 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 469.00 | | | 124 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 361.00 | | | 118 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 329.00 | | | 89 329.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 950.00 | | | 182 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 488.00 | | | 529 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 214.00 | | | 823 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 202.00 | | | 443 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 580.00 | | 81 898.00 | 498 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 282.00 | 566 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | 43 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 487.00 | 510 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 175.00 | | 2 760.00 | 41 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 500.00 | | 79 123.00 | 444 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 904.00 | | 15.00 | 12 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 247.00 | 38 245.00 | 14 282.00 | 369 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 387.00 | 1 714.00 | 795.00 | 40 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 860.00 | 36 530.00 | 13 487.00 | 328 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 961.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 361.00 | 118 361.00 | | 118 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 950.00 | 182 950.00 | | 182 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 239 966.00 | 239 966.00 | | 239 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 081.00 | 37 795.00 | 86 286.00 | 124 081.00 |
VI Groupe et associés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 576.00 | 284 576.00 | | 284 576.00 |
VW T.V.A. | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 488.00 | 443 202.00 | 86 286.00 | 529 488.00 |