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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 885.00 | 36 097.00 | 787.00 | 36 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AP Constructions | 33 072.00 | 20 731.00 | 12 340.00 | 33 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 209.00 | 144 149.00 | 60 060.00 | 204 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 218.00 | 163 979.00 | 43 239.00 | 207 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 580.00 | 369 247.00 | 129 333.00 | 498 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
BN En cours de production de biens | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 378.00 | | 233 378.00 | 233 378.00 |
BZ Autres créances | 69 727.00 | | 69 727.00 | 69 727.00 |
CF Disponibilités | 200 061.00 | | 200 061.00 | 200 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 106.00 | | 562 106.00 | 562 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 687.00 | 369 247.00 | 691 440.00 | 1 060 687.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 048.00 | | | 95 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 019.00 | | | 87 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
DL TOTAL (I) | 220 158.00 | | | 220 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 083.00 | | | 85 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 475.00 | | | 107 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 311.00 | | | 116 311.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 834.00 | | | 152 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 281.00 | | | 471 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 440.00 | | | 691 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 643.00 | | | 411 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 580.00 | | 39 887.00 | 459 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 887.00 | 12 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887.00 | 498 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 150.00 | | 2 025.00 | 39 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 816.00 | | 37 684.00 | 406 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 613.00 | | 178.00 | 13 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 703.00 | 36 543.00 | | 332 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 356.00 | 2 030.00 | | 38 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 346.00 | 34 513.00 | | 294 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 475.00 | 107 475.00 | | 107 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 834.00 | 152 834.00 | | 152 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 233 378.00 | | | 233 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 696.00 | 25 057.00 | 59 638.00 | 84 696.00 |
VI Groupe et associés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
VP Divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 122.00 | 310 122.00 | | 310 122.00 |
VW T.V.A. | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 281.00 | 411 643.00 | 59 638.00 | 471 281.00 |