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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 000.00 | | 1 494 000.00 | 1 494 000.00 |
AP Constructions | 4 533.00 | 3 348.00 | 1 185.00 | 4 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545.00 | 1 786.00 | 760.00 | 2 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 826.00 | 35 918.00 | 12 908.00 | 48 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 748.00 | 42 841.00 | 1 509 907.00 | 1 552 748.00 |
BT Marchandises | 105 266.00 | | 105 266.00 | 105 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BZ Autres créances | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 537.00 | | 132 537.00 | 132 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 285.00 | 42 841.00 | 1 642 444.00 | 1 685 285.00 |
CU Autres participations | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 794 547.00 | 709 865.00 | | 794 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 983.00 | 84 682.00 | | 79 983.00 |
DL TOTAL (I) | 907 530.00 | 827 547.00 | | 907 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 295.00 | 101 040.00 | | 60 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 496.00 | 596 007.00 | | 531 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 116.00 | 91 802.00 | | 99 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 189.00 | 37 346.00 | | 27 189.00 |
EA Autres dettes | 16 818.00 | 17 244.00 | | 16 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 913.00 | 843 439.00 | | 734 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 444.00 | 1 670 986.00 | | 1 642 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 793.00 | 787 716.00 | | 707 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 644.00 | 17 194.00 | | 4 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 468.00 | 3 108.00 | 26 735.00 | 66 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 678.00 | 3 108.00 | 26 734.00 | 64 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 116.00 | 99 116.00 | | 99 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 314.00 | 548 314.00 | | 548 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 015.00 | 23 855.00 | 160.00 | 24 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 913.00 | 707 793.00 | 27 120.00 | 734 913.00 |