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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 1 790.00 | 1 200.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 000.00 | | 1 494 000.00 | 1 494 000.00 |
AP Constructions | 9 733.00 | 4 653.00 | 5 079.00 | 9 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545.00 | 2 323.00 | 223.00 | 2 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 342.00 | 39 744.00 | 13 598.00 | 53 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 663.00 | 48 509.00 | 1 515 154.00 | 1 563 663.00 |
BT Marchandises | 110 074.00 | | 110 074.00 | 110 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BZ Autres créances | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 072.00 | | 156 072.00 | 156 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 735.00 | 48 509.00 | 1 671 226.00 | 1 719 735.00 |
CU Autres participations | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 973 213.00 | 914 394.00 | | 973 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 001.00 | 78 820.00 | | 79 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 214.00 | 1 026 213.00 | | 1 085 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122.00 | 2 107.00 | | 1 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 471.00 | 470 894.00 | | 436 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 082.00 | 128 005.00 | | 125 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 303.00 | 28 089.00 | | 23 303.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 012.00 | 629 129.00 | | 586 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 226.00 | 1 655 342.00 | | 1 671 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 012.00 | 629 129.00 | | 586 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 763.00 | | 11 900.00 | 1 551 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 990.00 | | | 1 496 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 720.00 | | 11 900.00 | 53 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 987.00 | 4 313.00 | | 45 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 197.00 | 4 313.00 | | 44 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 082.00 | 125 082.00 | | 125 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 504.00 | 436 504.00 | | 436 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 340.00 | 29 180.00 | 160.00 | 29 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 012.00 | 586 012.00 | | 586 012.00 |