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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 1 790.00 | 1 200.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 000.00 | | 1 494 000.00 | 1 494 000.00 |
AP Constructions | 4 533.00 | 4 103.00 | 429.00 | 4 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545.00 | 2 163.00 | 383.00 | 2 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 642.00 | 36 141.00 | 10 501.00 | 46 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 763.00 | 44 197.00 | 1 507 567.00 | 1 551 763.00 |
BT Marchandises | 105 004.00 | | 105 004.00 | 105 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
BZ Autres créances | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 775.00 | | 147 775.00 | 147 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 539.00 | 44 197.00 | 1 655 342.00 | 1 699 539.00 |
CU Autres participations | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 914 394.00 | 854 530.00 | | 914 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 820.00 | 79 864.00 | | 78 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 213.00 | 967 394.00 | | 1 026 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107.00 | 42 204.00 | | 2 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 894.00 | 505 661.00 | | 470 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 005.00 | 110 305.00 | | 128 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 089.00 | 25 388.00 | | 28 089.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 129.00 | 683 558.00 | | 629 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 342.00 | 1 650 952.00 | | 1 655 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 129.00 | 681 451.00 | | 629 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 084.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 125.00 | 3 072.00 | | 41 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 335.00 | 3 072.00 | | 39 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 005.00 | 128 005.00 | | 128 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 927.00 | 470 927.00 | | 470 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 582.00 | 31 422.00 | 160.00 | 31 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 129.00 | 629 129.00 | | 629 129.00 |