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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 1 790.00 | 1 200.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 000.00 | | 1 494 000.00 | 1 494 000.00 |
AP Constructions | 14 283.00 | 6 661.00 | 7 621.00 | 14 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 342.00 | 47 835.00 | 5 506.00 | 53 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 215.00 | 58 832.00 | 1 509 383.00 | 1 568 215.00 |
BT Marchandises | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
BZ Autres créances | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 233 299.00 | | 233 299.00 | 233 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 739.00 | | 382 739.00 | 382 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 954.00 | 58 832.00 | 1 892 122.00 | 1 950 954.00 |
CU Autres participations | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 639.00 | 1 032 214.00 | | 1 083 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 400.00 | 91 425.00 | | 143 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 039.00 | 1 156 639.00 | | 1 260 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 627.00 | 420 530.00 | | 417 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 395.00 | 148 470.00 | | 175 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 061.00 | 27 860.00 | | 39 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 083.00 | 596 860.00 | | 632 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 122.00 | 1 753 499.00 | | 1 892 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 083.00 | 596 860.00 | | 632 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 746.00 | 5 086.00 | | 53 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 956.00 | 5 086.00 | | 51 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 395.00 | 175 395.00 | | 175 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 627.00 | 417 627.00 | | 417 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 635.00 | 55 475.00 | 160.00 | 55 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 083.00 | 632 083.00 | | 632 083.00 |