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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 1 790.00 | 1 200.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 000.00 | | 1 494 000.00 | 1 494 000.00 |
AP Constructions | 4 533.00 | 3 801.00 | 731.00 | 4 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545.00 | 2 003.00 | 542.00 | 2 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 843.00 | 33 531.00 | 11 312.00 | 44 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 964.00 | 41 125.00 | 1 508 840.00 | 1 549 964.00 |
BT Marchandises | 112 387.00 | | 112 387.00 | 112 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BZ Autres créances | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 113.00 | | 142 113.00 | 142 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 077.00 | 41 125.00 | 1 650 952.00 | 1 692 077.00 |
CU Autres participations | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 854 530.00 | 794 547.00 | | 854 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 864.00 | 79 983.00 | | 79 864.00 |
DL TOTAL (I) | 967 394.00 | 907 530.00 | | 967 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 204.00 | 60 295.00 | | 42 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 661.00 | 531 496.00 | | 505 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 305.00 | 99 116.00 | | 110 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 388.00 | 27 189.00 | | 25 388.00 |
EA Autres dettes | | 16 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 558.00 | 734 913.00 | | 683 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 952.00 | 1 642 444.00 | | 1 650 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 451.00 | 707 793.00 | | 681 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 084.00 | 4 644.00 | | 15 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 841.00 | 3 121.00 | 4 838.00 | 42 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 052.00 | 3 121.00 | 4 838.00 | 41 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 305.00 | 110 305.00 | | 110 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 661.00 | 505 661.00 | | 505 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 204.00 | 40 097.00 | 2 107.00 | 42 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 229.00 | 24 069.00 | 160.00 | 24 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 558.00 | 681 451.00 | 2 107.00 | 683 558.00 |