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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 202.00 | 34 949.00 | 18 253.00 | 53 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 811.00 | 38 971.00 | 18 840.00 | 57 811.00 |
BT Marchandises | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 228.00 | 420.00 | 184 808.00 | 185 228.00 |
BZ Autres créances | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CF Disponibilités | 182 614.00 | | 182 614.00 | 182 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 322.00 | 420.00 | 383 902.00 | 384 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 133.00 | 39 391.00 | 402 742.00 | 442 133.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 730.00 | | | 76 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
DL TOTAL (I) | 142 305.00 | | | 142 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 193.00 | | | 122 193.00 |
EA Autres dettes | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 436.00 | | | 260 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 742.00 | | | 402 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 922.00 | | | 248 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 265.00 | | 187 265.00 | 187 265.00 |
FG Production vendue services | 226 259.00 | | 226 259.00 | 226 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 525.00 | | 413 525.00 | 413 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 765.00 | | | 428 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 297.00 | | | 399 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 448.00 | | 21 218.00 | 50 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 855.00 | 57 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 855.00 | 57 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 861.00 | | 21 218.00 | 49 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 463.00 | 4 389.00 | 3 881.00 | 38 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 463.00 | 4 389.00 | 3 881.00 | 38 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | | | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 184 808.00 | | | 184 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 204.00 | 6 690.00 | 11 515.00 | 18 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 760.00 | 199 180.00 | 580.00 | 199 760.00 |
VW T.V.A. | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 436.00 | 248 922.00 | 11 515.00 | 260 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
ST Autres comptes | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
ZE Dividendes | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 029.00 | | | 40 029.00 |