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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 162.00 | 32 784.00 | 1 377.00 | 34 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 771.00 | 36 807.00 | 1 964.00 | 38 771.00 |
BT Marchandises | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 627.00 | 3 422.00 | 224 205.00 | 227 627.00 |
BZ Autres créances | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CF Disponibilités | 190 509.00 | | 190 509.00 | 190 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 670.00 | 3 422.00 | 431 248.00 | 434 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 441.00 | 40 229.00 | 433 212.00 | 473 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 272.00 | 18 526.00 | | 25 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 880.00 | 12 548.00 | | 17 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 030.00 | 83 030.00 | | 83 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 906.00 | 32 316.00 | | 37 906.00 |
DL TOTAL (I) | 173 388.00 | 155 720.00 | | 173 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 921.00 | 11 514.00 | | 7 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 641.00 | 50 312.00 | | 61 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 119.00 | 82 761.00 | | 82 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 974.00 | 104 234.00 | | 86 974.00 |
EA Autres dettes | 21 169.00 | 23 465.00 | | 21 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 824.00 | 272 287.00 | | 259 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 212.00 | 428 007.00 | | 433 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 535.00 | 264 365.00 | | 255 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 206 213.00 | |
FD Production vendue biens | | | 227 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 788.00 | | 1 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 15 959.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | -1 136.00 | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 263.00 | | 1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 733.00 | 418 986.00 | | 434 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 826.00 | 386 670.00 | | 396 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 906.00 | 32 316.00 | | 37 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 063.00 | | 708.00 | 38 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 476.00 | | 708.00 | 37 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 488.00 | 319.00 | | 36 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 488.00 | 319.00 | | 36 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 641.00 | 61 641.00 | | 61 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 119.00 | 82 119.00 | | 82 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 921.00 | 3 632.00 | 4 289.00 | 7 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 778.00 | 234 386.00 | 4 392.00 | 238 778.00 |
VW T.V.A. | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 824.00 | 255 535.00 | 4 289.00 | 259 824.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 223 815.00 | 223 815.00 | | 223 815.00 |