| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 795.00 | 42 017.00 | 8 778.00 | 50 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 084.00 | 46 039.00 | 59 045.00 | 105 084.00 |
BT Marchandises | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 486.00 | 4 271.00 | 299 215.00 | 303 486.00 |
BZ Autres créances | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CF Disponibilités | 246 257.00 | | 246 257.00 | 246 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 479.00 | 4 271.00 | 577 208.00 | 581 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 563.00 | 50 310.00 | 636 253.00 | 686 563.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 9 300.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 089.00 | 33 691.00 | | 47 089.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 259.00 | 87 259.00 | | 87 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 105.00 | 53 591.00 | | 62 105.00 |
DL TOTAL (I) | 221 332.00 | 201 720.00 | | 221 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 996.00 | 72 912.00 | | 67 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 100.00 | 71 794.00 | | 78 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 877.00 | 133 024.00 | | 115 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 549.00 | 109 302.00 | | 118 549.00 |
EA Autres dettes | 28 486.00 | 24 599.00 | | 28 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 519.00 | 4 245.00 | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 921.00 | 415 877.00 | | 414 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 253.00 | 617 597.00 | | 636 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 316.00 | 415 877.00 | | 360 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 632.00 | | 536 632.00 | 536 632.00 |
FG Production vendue services | 256 085.00 | | 256 085.00 | 256 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 717.00 | | 792 717.00 | 792 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 9 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 250.00 | 10 624.00 | | 6 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 4 092.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 4 672.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 4 672.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 364.00 | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 175.00 | 758 670.00 | | 800 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 070.00 | 705 080.00 | | 738 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 105.00 | 53 591.00 | | 62 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 949.00 | | 716.00 | 104 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | 3 007.00 | 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580.00 | | 105 084.00 | 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 102.00 | | 716.00 | 54 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 763.00 | 5 276.00 | | 40 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 763.00 | 5 276.00 | | 40 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 422.00 | 849.00 | | 3 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 422.00 | 849.00 | | 3 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 422.00 | 849.00 | | 3 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 877.00 | 115 877.00 | | 115 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 655.00 | 298 655.00 | | 298 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VB T. V. A. | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 996.00 | 13 785.00 | 46 113.00 | 67 996.00 |
VI Groupe et associés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 267.00 | 320 267.00 | 3 000.00 | 323 267.00 |
VW T.V.A. | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 527.00 | 360 316.00 | 46 113.00 | 414 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
ST Autres comptes | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
YT Sous‐traitance | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 834.00 | | | 140 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 760.00 | | | 80 760.00 |
ZE Dividendes | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |