| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 062.00 | 46 468.00 | 5 594.00 | 52 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 352.00 | 50 491.00 | 55 861.00 | 106 352.00 |
BT Marchandises | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 055.00 | 4 271.00 | 243 784.00 | 248 055.00 |
BZ Autres créances | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
CF Disponibilités | 323 767.00 | | 323 767.00 | 323 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 683.00 | 4 271.00 | 616 412.00 | 620 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 034.00 | 54 762.00 | 672 272.00 | 727 034.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 785.00 | 87 259.00 | | 102 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 933.00 | 62 105.00 | | 73 933.00 |
DL TOTAL (I) | 248 687.00 | 221 332.00 | | 248 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 211.00 | 67 996.00 | | 54 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 952.00 | 78 100.00 | | 69 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 211.00 | 115 877.00 | | 131 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 167.00 | 118 549.00 | | 131 167.00 |
EA Autres dettes | 27 458.00 | 28 486.00 | | 27 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 586.00 | 5 519.00 | | 9 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 586.00 | 414 921.00 | | 423 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 272.00 | 636 253.00 | | 672 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 774.00 | 360 316.00 | | 380 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 371.00 | | 608 371.00 | 608 371.00 |
FG Production vendue services | 292 567.00 | | 292 567.00 | 292 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 938.00 | | 900 938.00 | 900 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 130.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 580.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 580.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -450.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 2 740.00 | | 3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 390.00 | 800 175.00 | | 904 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 457.00 | 738 070.00 | | 830 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 933.00 | 62 105.00 | | 73 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 084.00 | | 1 267.00 | 105 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 817.00 | | 1 267.00 | 54 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 039.00 | 4 451.00 | | 46 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 039.00 | 4 451.00 | | 46 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 211.00 | 131 211.00 | | 131 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 423.00 | 74 423.00 | | 74 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 224.00 | 243 224.00 | | 243 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VB T. V. A. | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 211.00 | 11 400.00 | 42 811.00 | 54 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 373.00 | 268 373.00 | 3 000.00 | 271 373.00 |
VW T.V.A. | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 586.00 | 380 774.00 | 42 811.00 | 423 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
ST Autres comptes | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
YT Sous‐traitance | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 378.00 | | | 179 378.00 |
ZE Dividendes | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |