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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 079.00 | 36 741.00 | 13 338.00 | 50 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 949.00 | 40 763.00 | 64 185.00 | 104 949.00 |
BT Marchandises | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 192.00 | 3 422.00 | 276 770.00 | 280 192.00 |
BZ Autres créances | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CF Disponibilités | 243 852.00 | | 243 852.00 | 243 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 834.00 | 3 422.00 | 553 412.00 | 556 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 782.00 | 44 185.00 | 617 597.00 | 661 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 691.00 | 25 272.00 | | 33 691.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 259.00 | 83 030.00 | | 87 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 591.00 | 37 906.00 | | 53 591.00 |
DL TOTAL (I) | 201 720.00 | 173 388.00 | | 201 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 912.00 | 7 921.00 | | 72 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 794.00 | 61 641.00 | | 71 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 024.00 | 82 119.00 | | 133 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 302.00 | 86 974.00 | | 109 302.00 |
EA Autres dettes | 24 599.00 | 21 169.00 | | 24 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 877.00 | 259 824.00 | | 415 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 597.00 | 433 212.00 | | 617 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 877.00 | 255 535.00 | | 415 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 178.00 | | 456 178.00 | 456 178.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 286 199.00 | | 286 199.00 | 286 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 377.00 | | 742 377.00 | 742 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 672.00 | -1 885.00 | | 4 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 1 486.00 | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 670.00 | 434 733.00 | | 758 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 080.00 | 396 826.00 | | 705 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 591.00 | 37 906.00 | | 53 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 771.00 | | 66 177.00 | 38 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 184.00 | | 15 917.00 | 38 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | 3 000.00 | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 807.00 | 3 957.00 | | 36 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 807.00 | 3 957.00 | | 36 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 794.00 | 71 794.00 | | 71 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 024.00 | 133 024.00 | | 133 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 082.00 | 68 082.00 | | 68 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 276 380.00 | 276 380.00 | | 276 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 423.00 | 298 843.00 | 3 580.00 | 302 423.00 |
VW T.V.A. | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 877.00 | 415 877.00 | | 415 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
ST Autres comptes | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
YT Sous‐traitance | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 175.00 | | | 128 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
ZE Dividendes | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 033.00 | | | 74 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |