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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AN Terrains | 22 200.00 | 3 894.00 | 18 306.00 | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 069.00 | 25 181.00 | 5 888.00 | 31 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 896.00 | 34 283.00 | 24 613.00 | 58 896.00 |
BT Marchandises | 344 240.00 | | 344 240.00 | 344 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 455.00 | 15 393.00 | 3 062.00 | 18 455.00 |
BZ Autres créances | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CF Disponibilités | 120 912.00 | | 120 912.00 | 120 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 714.00 | 15 393.00 | 485 321.00 | 500 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 610.00 | 49 676.00 | 509 934.00 | 559 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 263 168.00 | 243 240.00 | | 263 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 456.00 | 19 928.00 | | 32 456.00 |
DL TOTAL (I) | 334 124.00 | 301 668.00 | | 334 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 680.00 | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 516.00 | 31 419.00 | | 41 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 750.00 | 11 889.00 | | 25 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 061.00 | 45 997.00 | | 82 061.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 810.00 | 89 985.00 | | 175 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 934.00 | 391 654.00 | | 509 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 550.00 | 89 985.00 | | 150 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 105 706.00 | 11 500.00 | 3 117 206.00 | 3 105 706.00 |
FG Production vendue services | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 169.00 | 11 500.00 | 3 155 669.00 | 3 144 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 940 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 080.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 684.00 | 21 709.00 | | 24 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 183.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 3 103.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 3 103.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 345.00 | -3 103.00 | | 2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 3 240.00 | | 5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 289.00 | 2 722 680.00 | | 3 158 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 833.00 | 2 702 752.00 | | 3 125 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 456.00 | 19 928.00 | | 32 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 306.00 | | 1 589.00 | 57 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 715.00 | | 1 586.00 | 54 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 2.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 992.00 | 3 290.00 | | 30 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 815.00 | 3 290.00 | | 28 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 658.00 | 2 734.00 | | 12 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 658.00 | 2 734.00 | | 12 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 658.00 | 2 734.00 | | 12 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
VP Divers | 727.00 | | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 266.00 | 5 507.00 | 18 758.00 | 24 266.00 |
VW T.V.A. | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 550.00 | 150 550.00 | | 150 550.00 |