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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 200.00 | 5 374.00 | 16 826.00 | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 344.00 | 20 705.00 | 10 639.00 | 31 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 994.00 | 29 111.00 | 27 883.00 | 56 994.00 |
BT Marchandises | 437 741.00 | | 437 741.00 | 437 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CF Disponibilités | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 132.00 | | 479 132.00 | 479 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 126.00 | 29 111.00 | 507 016.00 | 536 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 295 624.00 | 263 168.00 | | 295 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 910.00 | 32 456.00 | | 32 910.00 |
DL TOTAL (I) | 367 034.00 | 334 124.00 | | 367 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | 933.00 | | 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 303.00 | 41 516.00 | | 47 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 250.00 | 25 260.00 | | 10 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 487.00 | 25 750.00 | | 12 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 517.00 | 82 061.00 | | 68 517.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 290.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 982.00 | 175 810.00 | | 139 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 016.00 | 509 934.00 | | 507 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 845.00 | 150 550.00 | | 128 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 159 959.00 | | 3 159 959.00 | 3 159 959.00 |
FG Production vendue services | 58 108.00 | | 58 108.00 | 58 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 068.00 | | 3 218 068.00 | 3 218 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 041 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | | | 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 090.00 | 24 684.00 | | 21 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | 182.00 | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 2 542.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 2 542.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 197.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 197.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | 2 345.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 5 472.00 | | 5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 401.00 | 3 158 289.00 | | 3 234 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 491.00 | 3 125 833.00 | | 3 201 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 910.00 | 32 456.00 | | 32 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 896.00 | | 6 153.00 | 58 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 054.00 | 56 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 176.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 878.00 | 56 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 301.00 | | 6 153.00 | 56 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 283.00 | 2 882.00 | 8 054.00 | 34 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 107.00 | 2 882.00 | 5 878.00 | 32 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VI Groupe et associés | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VP Divers | 320.00 | | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 676.00 | 26 372.00 | 304.00 | 26 676.00 |
VW T.V.A. | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 845.00 | 128 845.00 | | 128 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |