| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 160.00 | 11 639.00 | 22 521.00 | 34 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941.00 | 3 168.00 | 773.00 | 3 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 911.00 | 28 905.00 | 11 006.00 | 39 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 452.00 | 43 713.00 | 34 740.00 | 78 452.00 |
BT Marchandises | 382 155.00 | | 382 155.00 | 382 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 62 691.00 | | 62 691.00 | 62 691.00 |
CF Disponibilités | 259 292.00 | | 259 292.00 | 259 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 354.00 | | 706 354.00 | 706 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 806.00 | 43 713.00 | 741 093.00 | 784 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 248 467.00 | 141 992.00 | | 248 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 974.00 | 106 475.00 | | 6 974.00 |
DL TOTAL (I) | 640 441.00 | 633 467.00 | | 640 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 290.00 | 30 392.00 | | 25 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 140.00 | 60 940.00 | | 31 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 734.00 | 10 021.00 | | 6 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 833.00 | 69 878.00 | | 36 833.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 224.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 652.00 | 171 454.00 | | 100 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 093.00 | 804 921.00 | | 741 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 939 752.00 | -430.00 | 1 939 322.00 | 1 939 752.00 |
FD Production vendue biens | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
FG Production vendue services | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 838.00 | -430.00 | 1 968 408.00 | 1 968 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | 159.00 | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 506.00 | | | -30 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 349.00 | 30 635.00 | | 7 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 210.00 | 3 157 804.00 | | 1 982 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 236.00 | 3 051 329.00 | | 1 975 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 974.00 | 106 475.00 | | 6 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 358.00 | | 13 085.00 | 65 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10.00 | | 440.00 | -10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10.00 | | 78 452.00 | -10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 931.00 | | 13 082.00 | 64 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | 3.00 | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 783.00 | 3 929.00 | | 39 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 783.00 | 3 929.00 | | 39 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VC Groupe et associés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VI Groupe et associés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 220.00 | 64 906.00 | 314.00 | 65 220.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 512.00 | 69 512.00 | | 69 512.00 |