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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 360.00 | 9 941.00 | 14 419.00 | 24 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 539.00 | 26 811.00 | 10 728.00 | 37 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 358.00 | 39 783.00 | 25 575.00 | 65 358.00 |
BT Marchandises | 591 494.00 | | 591 494.00 | 591 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BZ Autres créances | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
CF Disponibilités | 151 691.00 | | 151 691.00 | 151 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 347.00 | | 779 347.00 | 779 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 705.00 | 39 783.00 | 804 921.00 | 844 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 141 992.00 | 82 530.00 | | 141 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 475.00 | 59 461.00 | | 106 475.00 |
DL TOTAL (I) | 633 467.00 | 526 992.00 | | 633 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 645.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 392.00 | 11 148.00 | | 30 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | 7 125.00 | | 10 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 878.00 | 39 208.00 | | 69 878.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 30 798.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 454.00 | 89 924.00 | | 171 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 921.00 | 616 916.00 | | 804 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 514.00 | 88 279.00 | | 110 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 081 333.00 | | 3 081 333.00 | 3 081 333.00 |
FD Production vendue biens | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
FG Production vendue services | 60 858.00 | | 60 858.00 | 60 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 541.00 | | 3 146 541.00 | 3 146 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 030 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | 110.00 | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 635.00 | 16 241.00 | | 30 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 804.00 | 3 116 960.00 | | 3 157 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 329.00 | 3 057 499.00 | | 3 051 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 475.00 | 59 461.00 | | 106 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 195.00 | 2 163.00 | | 63 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 771.00 | 2 160.00 | | 62 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | 3.00 | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 109.00 | 3 675.00 | | 36 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 109.00 | 3 675.00 | | 36 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VC Groupe et associés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VI Groupe et associés | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 876.00 | 20 572.00 | 304.00 | 20 876.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 514.00 | 110 514.00 | | 110 514.00 |