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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 200.00 | 6 854.00 | 15 346.00 | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 539.00 | 22 489.00 | 15 050.00 | 37 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 192.00 | 32 374.00 | 30 817.00 | 63 192.00 |
BT Marchandises | 428 346.00 | | 428 346.00 | 428 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BZ Autres créances | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CF Disponibilités | 184 019.00 | | 184 019.00 | 184 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 566.00 | | 631 566.00 | 631 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 758.00 | 32 374.00 | 662 384.00 | 694 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 35 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 13 534.00 | 295 624.00 | | 13 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 497.00 | 32 910.00 | | 100 497.00 |
DL TOTAL (I) | 467 530.00 | 367 034.00 | | 467 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999.00 | 887.00 | | 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 214.00 | 47 303.00 | | 70 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 569.00 | 12 487.00 | | 14 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 510.00 | 68 517.00 | | 108 510.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 538.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 853.00 | 139 982.00 | | 194 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 384.00 | 507 016.00 | | 662 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 854.00 | 128 845.00 | | 193 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 568 402.00 | | 3 568 402.00 | 3 568 402.00 |
FG Production vendue services | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 297.00 | | 3 639 297.00 | 3 639 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 235 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 264.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | 798.00 | | 1 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 169.00 | 21 090.00 | | 27 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | 261.00 | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 264.00 | 5 525.00 | | 31 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 762.00 | 3 234 401.00 | | 3 640 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 265.00 | 3 201 491.00 | | 3 540 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 497.00 | 32 910.00 | | 100 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 994.00 | | 6 201.00 | 56 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 421.00 | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3.00 | | 63 192.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 576.00 | | 6 195.00 | 56 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | 6.00 | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 111.00 | 3 264.00 | | 29 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 111.00 | 3 264.00 | | 29 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VI Groupe et associés | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 506.00 | 19 202.00 | 304.00 | 19 506.00 |
VW T.V.A. | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 854.00 | 193 854.00 | | 193 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |