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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 287.00 | 65 435.00 | 17 852.00 | 83 287.00 |
BF Prêts | 96 393.00 | | 96 393.00 | 96 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 822.00 | 71 012.00 | 132 810.00 | 203 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 987.00 | 88 487.00 | 234 500.00 | 322 987.00 |
BZ Autres créances | 257 329.00 | | 257 329.00 | 257 329.00 |
CF Disponibilités | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 816.00 | 88 487.00 | 506 328.00 | 594 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 638.00 | 159 499.00 | 639 138.00 | 798 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 376.00 | 180 376.00 | | 180 376.00 |
DH Report à nouveau | -382 055.00 | -279 924.00 | | -382 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 468.00 | -102 131.00 | | -238 468.00 |
DL TOTAL (I) | -396 147.00 | -157 679.00 | | -396 147.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 711.00 | 103 222.00 | | 32 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 336.00 | 294 310.00 | | 540 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 716.00 | 152 621.00 | | 124 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 047.00 | 735 979.00 | | 213 047.00 |
EA Autres dettes | 61 475.00 | 62 611.00 | | 61 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 285.00 | 1 348 744.00 | | 972 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 138.00 | 1 254 065.00 | | 639 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 285.00 | 1 348 744.00 | | 972 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 711.00 | 103 222.00 | | 32 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 582.00 | | 925 582.00 | 925 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 582.00 | | 925 582.00 | 925 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 376.00 | |
GE Autres charges | | | 10 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 109.00 | 18 576.00 | | 8 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 828.00 | 63 000.00 | | 28 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 828.00 | 63 000.00 | | 28 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 828.00 | -63 000.00 | | -28 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 378.00 | 3 276 677.00 | | 935 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 845.00 | 3 378 807.00 | | 1 173 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 468.00 | -102 131.00 | | -238 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 997.00 | | 18 225.00 | 199 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 109 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 400.00 | 203 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 062.00 | | 3 225.00 | 80 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 358.00 | | 15 000.00 | 109 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 636.00 | 6 376.00 | | 64 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 059.00 | 6 376.00 | | 59 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 659.00 | 28 828.00 | | 59 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 659.00 | 28 828.00 | | 59 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 659.00 | 28 828.00 | | 122 659.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 716.00 | 124 716.00 | | 124 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
UP Prêts | 96 393.00 | 21 714.00 | | 96 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
UX Autres créances clients | 182 447.00 | | | 182 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 540.00 | | | 140 540.00 |
VB T. V. A. | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
VC Groupe et associés | 132 312.00 | | | 132 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VI Groupe et associés | 540 336.00 | 540 336.00 | | 540 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 510.00 | 603 266.00 | 88 244.00 | 691 510.00 |
VW T.V.A. | 136 666.00 | 136 666.00 | | 136 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 285.00 | 972 285.00 | | 972 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 120.00 | 61 877.00 | | 27 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 701.00 | 103 748.00 | | 33 701.00 |
ST Autres comptes | 98 002.00 | 126 199.00 | | 98 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 858.00 | 49 938.00 | | 26 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 86.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 20 477.00 | 1 184 066.00 | | 20 477.00 |
YT Sous‐traitance | 187 276.00 | 652 416.00 | | 187 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | 15 508.00 | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 351.00 | 77 385.00 | | 29 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 972.00 | 636 067.00 | | 293 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 911.00 | 67 042.00 | | 45 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 837.00 | 932 301.00 | | 345 837.00 |