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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 445.00 | 198 307.00 | 51 137.00 | 249 445.00 |
BZ Autres créances | 109 847.00 | 12 737.00 | 97 110.00 | 109 847.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 292.00 | 211 044.00 | 148 247.00 | 359 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 829.00 | 211 044.00 | 201 784.00 | 412 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 375.00 | 180 375.00 | | 180 375.00 |
DH Report à nouveau | -239 418.00 | -620 522.00 | | -239 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 877.00 | 381 104.00 | | -1 877.00 |
DL TOTAL (I) | -16 919.00 | -15 042.00 | | -16 919.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 674.00 | 11 621.00 | | 10 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 894.00 | 68 803.00 | | 39 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 388.00 | 106 692.00 | | 50 388.00 |
EA Autres dettes | | 29 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 703.00 | 216 586.00 | | 155 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 784.00 | 264 544.00 | | 201 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 703.00 | 216 586.00 | | 155 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 597 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 601 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 675.00 | 14 985.00 | | 22 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 851.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 675.00 | 160 394.00 | | 22 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 675.00 | 441 112.00 | | -22 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 864.00 | 617 547.00 | | 38 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 741.00 | 236 442.00 | | 40 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 877.00 | 381 104.00 | | -1 877.00 |