| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -5.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -5.00 | |
BF Prêts | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 393.00 | | 40 393.00 | 40 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 988.00 | 198 308.00 | 61 680.00 | 259 988.00 |
BZ Autres créances | 125 152.00 | 56 838.00 | 68 314.00 | 125 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 140.00 | 255 146.00 | 129 994.00 | 385 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 533.00 | 255 146.00 | 170 388.00 | 425 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 376.00 | 180 376.00 | | 180 376.00 |
DH Report à nouveau | -241 295.00 | -239 418.00 | | -241 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 708.00 | -1 877.00 | | 17 708.00 |
DL TOTAL (I) | 789.00 | -16 919.00 | | 789.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 10 674.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 832.00 | 39 895.00 | | 55 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 598.00 | 155 703.00 | | 106 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 388.00 | 201 784.00 | | 170 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 598.00 | 155 703.00 | | 106 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 10 674.00 | | 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 903.00 | | | 115 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 903.00 | | | 115 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 101.00 | 22 675.00 | | 44 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 803.00 | -22 675.00 | | 71 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 903.00 | 38 864.00 | | 115 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 195.00 | 40 741.00 | | 98 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 708.00 | -1 877.00 | | 17 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 143.00 | 40 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 143.00 | 40 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
6T Sur comptes clients | 198 308.00 | | | 198 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 737.00 | 44 101.00 | | 12 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 045.00 | 44 101.00 | | 211 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 045.00 | 44 101.00 | | 274 045.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 101.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
UP Prêts | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
UX Autres créances clients | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 731.00 | 237 731.00 | | 237 731.00 |
VB T. V. A. | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 991.00 | 70 991.00 | | 70 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 533.00 | 425 533.00 | | 425 533.00 |
VW T.V.A. | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 598.00 | 106 598.00 | | 106 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 242.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 662.00 | 11 417.00 | | 19 662.00 |
ST Autres comptes | 1 489.00 | 1 478.00 | | 1 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 242.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 827.00 | 39 369.00 | | 10 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 984.00 | 12 895.00 | | 51 984.00 |