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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 881.00 | 134 068.00 | 26 814.00 | 160 881.00 |
BZ Autres créances | 200 378.00 | | 200 378.00 | 200 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 259.00 | 134 068.00 | 227 192.00 | 361 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 259.00 | 134 068.00 | 227 192.00 | 361 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 376.00 | 180 376.00 | | 180 376.00 |
DH Report à nouveau | -120 328.00 | -223 587.00 | | -120 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 319.00 | 103 259.00 | | -22 319.00 |
DL TOTAL (I) | 81 729.00 | 104 048.00 | | 81 729.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 017.00 | 59 452.00 | | 49 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 734.00 | 48 590.00 | | 25 734.00 |
EA Autres dettes | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 463.00 | 108 217.00 | | 82 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 192.00 | 275 266.00 | | 227 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 463.00 | 108 217.00 | | 82 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 078.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 019.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884.00 | 155 043.00 | | 1 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884.00 | 155 043.00 | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 436.00 | | | 125 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 436.00 | | | 125 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 551.00 | 155 043.00 | | -123 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 962.00 | 181 061.00 | | 122 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 282.00 | 77 802.00 | | 145 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 319.00 | 103 259.00 | | -22 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 536.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
6T Sur comptes clients | 198 308.00 | | 64 240.00 | 198 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 838.00 | | 56 838.00 | 56 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 146.00 | | 121 078.00 | 255 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 146.00 | | 121 078.00 | 318 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 881.00 | 160 881.00 | | 160 881.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 155 043.00 | 155 043.00 | | 155 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 259.00 | 361 259.00 | | 361 259.00 |
VW T.V.A. | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 019.00 | 15 896.00 | | 20 019.00 |
ST Autres comptes | | -157.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 195.00 | 2 729.00 | | 4 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 019.00 | 15 739.00 | | 20 019.00 |