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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 851.00 | 198 308.00 | 69 543.00 | 267 851.00 |
BZ Autres créances | 134 777.00 | 12 737.00 | 122 040.00 | 134 777.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 639.00 | 211 045.00 | 191 594.00 | 402 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 589.00 | 211 045.00 | 264 544.00 | 475 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 376.00 | 180 376.00 | | 180 376.00 |
DH Report à nouveau | -620 523.00 | -382 055.00 | | -620 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 105.00 | -238 468.00 | | 381 105.00 |
DL TOTAL (I) | -15 042.00 | -396 147.00 | | -15 042.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 621.00 | 32 711.00 | | 11 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 540 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 803.00 | 124 716.00 | | 68 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 692.00 | 213 047.00 | | 106 692.00 |
EA Autres dettes | 29 469.00 | 61 475.00 | | 29 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 586.00 | 972 285.00 | | 216 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 544.00 | 639 138.00 | | 264 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 586.00 | 972 285.00 | | 216 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 621.00 | 32 711.00 | | 11 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 109.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597 295.00 | | | 597 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 508.00 | | | 601 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 558.00 | 28 828.00 | | 122 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 395.00 | 28 828.00 | | 160 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 113.00 | -28 828.00 | | 441 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 547.00 | 935 378.00 | | 617 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 443.00 | 1 173 845.00 | | 236 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 105.00 | -238 468.00 | | 381 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 822.00 | | | 203 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 008.00 | | 72 950.00 | 37 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 008.00 | 93 863.00 | 72 950.00 | 37 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 577.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 287.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 287.00 | | | 83 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 958.00 | | | 109 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 012.00 | | 71 012.00 | 71 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 435.00 | | 65 435.00 | 65 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 487.00 | 109 821.00 | | 88 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 487.00 | 122 558.00 | | 88 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 487.00 | 122 558.00 | | 151 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 803.00 | 68 803.00 | | 68 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
UP Prêts | 72 950.00 | 19 414.00 | | 72 950.00 |
UX Autres créances clients | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 731.00 | | | 237 731.00 |
VB T. V. A. | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
VC Groupe et associés | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 578.00 | 422 042.00 | 53 536.00 | 475 578.00 |
VW T.V.A. | 66 323.00 | 66 323.00 | | 66 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 586.00 | 216 586.00 | | 216 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 410.00 | 27 120.00 | | 11 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 460.00 | 33 701.00 | | 27 460.00 |
ST Autres comptes | 14 478.00 | 98 002.00 | | 14 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 718.00 | 26 858.00 | | 9 718.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 20 477.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | 187 276.00 | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 231.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 410.00 | 29 351.00 | | 11 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 340.00 | 293 972.00 | | 6 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 925.00 | 45 911.00 | | 11 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 656.00 | 345 837.00 | | 61 656.00 |