| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 149.00 | 18 943.00 | 7 206.00 | 26 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 214.00 | 163 142.00 | 53 072.00 | 216 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 434.00 | 192 831.00 | 140 603.00 | 333 434.00 |
BT Marchandises | 528 907.00 | | 528 907.00 | 528 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 418.00 | 3 446.00 | 128 972.00 | 132 418.00 |
BZ Autres créances | 122 880.00 | | 122 880.00 | 122 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 177.00 | | 236 177.00 | 236 177.00 |
CF Disponibilités | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 299.00 | 3 446.00 | 1 045 853.00 | 1 049 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 733.00 | 196 277.00 | 1 186 456.00 | 1 382 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 190.00 | 230 190.00 | | 230 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 430.00 | 593 430.00 | | 593 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 348.00 | 81 348.00 | | 81 348.00 |
DH Report à nouveau | -15 556.00 | | | -15 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 121.00 | -15 556.00 | | 27 121.00 |
DL TOTAL (I) | 921 233.00 | 894 112.00 | | 921 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 316.00 | 10 321.00 | | 50 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139.00 | 12 040.00 | | 4 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 051.00 | 136 549.00 | | 189 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 041.00 | 34 786.00 | | 20 041.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 1 364.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 224.00 | 195 060.00 | | 265 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 456.00 | 1 089 172.00 | | 1 186 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 406.00 | 195 060.00 | | 236 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 449.00 | | 971 449.00 | 971 449.00 |
FG Production vendue services | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 051.00 | | 972 051.00 | 972 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 446.00 | |
GE Autres charges | | | 7 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 804.00 | 13 106.00 | | 9 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 270.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 270.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | 233.00 | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 688.00 | 890 406.00 | | 1 007 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 567.00 | 905 962.00 | | 980 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 121.00 | -15 556.00 | | 27 121.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 088.00 | 14 910.00 | | 23 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 740.00 | | 46 695.00 | 286 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 746.00 | | | 85 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 984.00 | | 42 380.00 | 199 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 4 315.00 | 1 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 034.00 | 8 797.00 | | 184 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 288.00 | 8 797.00 | | 173 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 426.00 | 3 446.00 | 5 426.00 | 5 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 426.00 | 3 446.00 | 5 426.00 | 5 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 426.00 | 3 446.00 | 5 426.00 | 5 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 446.00 | 5 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 051.00 | 189 051.00 | | 189 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 128 295.00 | | | 128 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VB T. V. A. | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 794.00 | 10 977.00 | 28 817.00 | 39 794.00 |
VI Groupe et associés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VP Divers | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 008.00 | | | 97 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 595.00 | 266 473.00 | 4 122.00 | 270 595.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 171.00 | 236 354.00 | 28 817.00 | 265 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | 1 727.00 | | 3 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 624.00 | 15 430.00 | | 16 624.00 |
ST Autres comptes | 136 730.00 | 117 045.00 | | 136 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 216.00 | 48 547.00 | | 54 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 761.00 | 83 850.00 | | 60 761.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 036.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 025.00 | 6 183.00 | | 6 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 483.00 | 7 910.00 | | 9 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 233.00 | | | 200 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 247.00 | | | 151 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 570.00 | 183 058.00 | | 207 570.00 |