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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 149.00 | 16 096.00 | 10 053.00 | 26 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 834.00 | 157 192.00 | 16 642.00 | 173 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 739.00 | 184 034.00 | 102 705.00 | 286 739.00 |
BT Marchandises | 523 907.00 | | 523 907.00 | 523 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 659.00 | 5 426.00 | 105 233.00 | 110 659.00 |
BZ Autres créances | 114 794.00 | | 114 794.00 | 114 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 400.00 | | 223 400.00 | 223 400.00 |
CF Disponibilités | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 921.00 | 5 426.00 | 984 495.00 | 989 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 661.00 | 189 460.00 | 1 087 201.00 | 1 276 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 190.00 | 183 480.00 | | 230 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 430.00 | 466 145.00 | | 593 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 638.00 | | 4 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 348.00 | 80 122.00 | | 81 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 556.00 | 1 291.00 | | -15 556.00 |
DL TOTAL (I) | 894 112.00 | 735 674.00 | | 894 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 322.00 | 75 451.00 | | 10 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 040.00 | 22 811.00 | | 12 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 942.00 | 158 768.00 | | 135 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 785.00 | 27 112.00 | | 34 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 089.00 | 284 930.00 | | 193 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 201.00 | 1 020 604.00 | | 1 087 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 873 852.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 875 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 2.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | 2.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 406.00 | 859 157.00 | | 890 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 962.00 | 857 866.00 | | 905 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 556.00 | 1 291.00 | | -15 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 519.00 | | 9 720.00 | 281 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 286 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 199 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 746.00 | | | 85 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 763.00 | | 9 720.00 | 194 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 514.00 | 7 019.00 | 4 500.00 | 181 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 937.00 | 809.00 | | 9 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 577.00 | 6 210.00 | 4 500.00 | 171 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 077.00 | 633.00 | 285.00 | 5 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 077.00 | 633.00 | 285.00 | 5 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 077.00 | 633.00 | 285.00 | 5 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 942.00 | 135 942.00 | | 135 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 103 742.00 | | | 103 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 878.00 | 5 084.00 | 4 794.00 | 9 878.00 |
VI Groupe et associés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VP Divers | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 182.00 | | | 104 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 124.00 | 227 177.00 | 6 947.00 | 234 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 089.00 | 188 295.00 | 4 794.00 | 193 089.00 |