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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 583.00 | 12 071.00 | 1 512.00 | 13 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 672.00 | 154 149.00 | 39 523.00 | 193 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 392.00 | 176 966.00 | 122 425.00 | 299 392.00 |
BT Marchandises | 485 690.00 | | 485 690.00 | 485 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 363.00 | 6 520.00 | 157 843.00 | 164 363.00 |
BZ Autres créances | 144 942.00 | | 144 942.00 | 144 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 013.00 | | 220 013.00 | 220 013.00 |
CF Disponibilités | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 336.00 | 6 520.00 | 1 025 816.00 | 1 032 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 729.00 | 183 487.00 | 1 148 242.00 | 1 331 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 230 190.00 | | 227 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 062.00 | 593 430.00 | | 583 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 734.00 | 5 278.00 | | 6 734.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 008.00 | 92 334.00 | | 120 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 285.00 | 29 131.00 | | -63 285.00 |
DL TOTAL (I) | 873 520.00 | 950 363.00 | | 873 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 099.00 | 41 976.00 | | 54 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 1 503.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 245.00 | 218 510.00 | | 156 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 001.00 | 31 153.00 | | 37 001.00 |
EA Autres dettes | 27 098.00 | 26 061.00 | | 27 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 721.00 | 319 204.00 | | 274 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 242.00 | 1 269 567.00 | | 1 148 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 721.00 | 297 250.00 | | 274 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 281.00 | | 15 112.00 | 284 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 746.00 | | | 85 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 525.00 | | 9 731.00 | 197 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 5 381.00 | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 788.00 | 15 179.00 | | 161 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 042.00 | 15 179.00 | | 151 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 246.00 | 156 246.00 | | 156 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 155 630.00 | 155 630.00 | | 155 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 654.00 | 130 654.00 | | 130 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 812.00 | 315 078.00 | 8 734.00 | 323 812.00 |
VW T.V.A. | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 721.00 | 274 721.00 | | 274 721.00 |