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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 768.00 | 187 195.00 | 11 573.00 | 198 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 635.00 | 211 524.00 | 92 110.00 | 303 635.00 |
BT Marchandises | 501 677.00 | | 501 677.00 | 501 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 480.00 | | 202 480.00 | 202 480.00 |
BZ Autres créances | 125 840.00 | | 125 840.00 | 125 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 968.00 | | 106 968.00 | 106 968.00 |
CF Disponibilités | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 925.00 | | 962 925.00 | 962 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 560.00 | 211 524.00 | 1 055 036.00 | 1 266 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 660.00 | 172 110.00 | | 142 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 516.00 | 405 147.00 | | 304 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 792.00 | 6 735.00 | | 13 792.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 924.00 | 16 830.00 | | 150 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 804.00 | 141 151.00 | | -38 804.00 |
DL TOTAL (I) | 573 088.00 | 741 973.00 | | 573 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 025.00 | 161 755.00 | | 169 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 434.00 | 118 688.00 | | 74 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 438.00 | 183 266.00 | | 112 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 752.00 | 21 216.00 | | 28 752.00 |
EA Autres dettes | 97 298.00 | 135 609.00 | | 97 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 948.00 | 620 533.00 | | 481 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 036.00 | 1 362 506.00 | | 1 055 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 121.00 | 620 533.00 | | 378 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 317.00 | 436.00 | | 31 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 368.00 | | 645.00 | 303 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 5 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 303 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 746.00 | | | 85 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 706.00 | | 645.00 | 211 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 481.00 | 9 043.00 | | 202 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 735.00 | 9 043.00 | | 191 735.00 |