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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 854.00 | 166 359.00 | 27 495.00 | 193 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 730.00 | 190 689.00 | 109 041.00 | 299 730.00 |
BT Marchandises | 477 844.00 | | 477 844.00 | 477 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 762.00 | 6 520.00 | 167 242.00 | 173 762.00 |
BZ Autres créances | 149 471.00 | | 149 471.00 | 149 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 913.00 | | 192 913.00 | 192 913.00 |
CF Disponibilités | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 911.00 | 6 520.00 | 991 390.00 | 997 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 640.00 | 197 209.00 | 1 100 431.00 | 1 297 640.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 840.00 | 227 000.00 | | 204 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 235.00 | 583 063.00 | | 511 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 723.00 | 120 009.00 | | 56 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 894.00 | -63 285.00 | | -39 894.00 |
DL TOTAL (I) | 739 640.00 | 873 521.00 | | 739 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 891.00 | 54 099.00 | | 77 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 150.00 | 276.00 | | 20 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 919.00 | 156 246.00 | | 136 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 453.00 | 37 002.00 | | 30 453.00 |
EA Autres dettes | 95 378.00 | 27 099.00 | | 95 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 792.00 | 274 721.00 | | 360 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 431.00 | 1 148 242.00 | | 1 100 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 939.00 | 274 721.00 | | 352 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 393.00 | | 337.00 | 299 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 746.00 | | | 85 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 256.00 | | 182.00 | 207 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391.00 | | 155.00 | 6 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 967.00 | 13 722.00 | | 176 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 221.00 | 13 722.00 | | 166 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 919.00 | 136 919.00 | | 136 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 378.00 | 95 378.00 | | 95 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UX Autres créances clients | 165 028.00 | 165 028.00 | | 165 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 967.00 | 7 114.00 | 7 853.00 | 14 967.00 |
VI Groupe et associés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 321.00 | 141 321.00 | | 141 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 892.00 | 330 892.00 | | 330 892.00 |
VW T.V.A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 792.00 | 352 939.00 | 7 853.00 | 360 792.00 |