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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 063.00 | 1 420.00 | 29 643.00 | 31 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 147.00 | 18 232.00 | 493 915.00 | 512 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 566.00 | 1 354.00 | 13 212.00 | 14 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 776.00 | 21 006.00 | 536 769.00 | 557 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BT Marchandises | 1 984.00 | 1 701.00 | 283.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
BZ Autres créances | 129 257.00 | | 129 257.00 | 129 257.00 |
CF Disponibilités | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 628.00 | 1 701.00 | 197 927.00 | 199 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 404.00 | 22 707.00 | 734 697.00 | 757 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 229.00 | -15 450.00 | | -16 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 777.00 | -779.00 | | -54 777.00 |
DL TOTAL (I) | -63 006.00 | -8 229.00 | | -63 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 613.00 | 7 629.00 | | 547 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 628.00 | 600.00 | | 65 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 192.00 | | | 128 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 703.00 | 8 229.00 | | 797 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 697.00 | | | 734 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
FD Production vendue biens | 613 131.00 | | 613 131.00 | 613 131.00 |
FG Production vendue services | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 806.00 | | 636 806.00 | 636 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 142 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 627.00 | | | 652 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 404.00 | 779.00 | | 707 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 777.00 | -779.00 | | -54 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 557 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 776.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 006.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 006.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 613.00 | 547 613.00 | | 547 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 192.00 | 128 192.00 | | 128 192.00 |
UX Autres créances clients | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VB T. V. A. | 118 022.00 | | | 118 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VP Divers | 18.00 | | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 914.00 | 177 914.00 | | 177 914.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 063.00 | 795 063.00 | | 795 063.00 |