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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 793.00 | 6 082.00 | 1 711.00 | 7 793.00 |
AP Constructions | 33 606.00 | 6 872.00 | 26 734.00 | 33 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 681.00 | 58 679.00 | 355 002.00 | 413 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 349.00 | 7 535.00 | 10 815.00 | 18 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 430.00 | 79 168.00 | 394 262.00 | 473 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BT Marchandises | 755.00 | 361.00 | 394.00 | 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
BZ Autres créances | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
CF Disponibilités | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 649.00 | 361.00 | 131 288.00 | 131 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 078.00 | 79 529.00 | 525 550.00 | 605 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 985.00 | -71 006.00 | | -27 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 517.00 | 43 021.00 | | 112 517.00 |
DL TOTAL (I) | 92 532.00 | -19 985.00 | | 92 532.00 |
DP Provisions pour risques | 99.00 | | | 99.00 |
DR TOTAL (IV) | 99.00 | | | 99.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 236.00 | 388 569.00 | | 190 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 085.00 | 80 734.00 | | 108 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 524.00 | 84 814.00 | | 122 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 883.00 | 9 329.00 | | 7 883.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | 2 500.00 | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 919.00 | 566 012.00 | | 432 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 550.00 | 546 027.00 | | 525 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
FD Production vendue biens | 1 793 905.00 | | 1 793 905.00 | 1 793 905.00 |
FG Production vendue services | 83 344.00 | 113 280.00 | 196 623.00 | 83 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 501.00 | 113 280.00 | 2 003 781.00 | 1 890 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 362 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 2 698.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 2 698.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -2 698.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 865.00 | 1 526 031.00 | | 2 015 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 349.00 | 1 483 010.00 | | 1 903 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 517.00 | 43 021.00 | | 112 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 293.00 | | 4 136.00 | 469 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 613.00 | | 180.00 | 7 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 680.00 | | 3 957.00 | 461 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 373.00 | 31 795.00 | 1.00 | 47 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | 2 566.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 857.00 | 29 230.00 | 1.00 | 43 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 173.00 | 188.00 | | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | 188.00 | | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173.00 | 287.00 | | 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 236.00 | 190 236.00 | | 190 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 085.00 | 108 085.00 | | 108 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 919.00 | 432 919.00 | | 432 919.00 |