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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 613.00 | 3 516.00 | 4 097.00 | 7 613.00 |
AP Constructions | 32 268.00 | 3 987.00 | 28 281.00 | 32 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 681.00 | 35 645.00 | 378 037.00 | 413 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 731.00 | 4 225.00 | 11 506.00 | 15 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 293.00 | 47 373.00 | 421 920.00 | 469 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BT Marchandises | 805.00 | 173.00 | 632.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 055.00 | | 48 055.00 | 48 055.00 |
BZ Autres créances | 46 502.00 | | 46 502.00 | 46 502.00 |
CF Disponibilités | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 281.00 | 173.00 | 124 107.00 | 124 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 574.00 | 47 547.00 | 546 027.00 | 593 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 006.00 | -16 229.00 | | -71 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 021.00 | -54 777.00 | | 43 021.00 |
DL TOTAL (I) | -19 985.00 | -63 006.00 | | -19 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 124.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 569.00 | 547 613.00 | | 388 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 734.00 | 68 267.00 | | 80 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 814.00 | 53 506.00 | | 84 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 329.00 | 128 192.00 | | 9 329.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 012.00 | 797 703.00 | | 566 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 027.00 | 734 697.00 | | 546 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
FD Production vendue biens | 1 402 037.00 | | 1 402 037.00 | 1 402 037.00 |
FG Production vendue services | 67 928.00 | 36 146.00 | 104 073.00 | 67 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 111.00 | 36 146.00 | 1 516 257.00 | 1 480 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 280 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 698.00 | | | -2 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 031.00 | 652 627.00 | | 1 526 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 010.00 | 707 404.00 | | 1 483 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 021.00 | -54 777.00 | | 43 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 776.00 | | -88 483.00 | 557 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 776.00 | | -96 096.00 | 557 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 006.00 | 26 367.00 | | 21 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 006.00 | 22 851.00 | | 21 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 701.00 | | 1 527.00 | 1 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 701.00 | | 1 527.00 | 1 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701.00 | | 1 527.00 | 1 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 569.00 | 388 569.00 | | 388 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 734.00 | 80 734.00 | | 80 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
VB T. V. A. | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VC Groupe et associés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
VP Divers | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 679.00 | 96 679.00 | | 96 679.00 |
VW T.V.A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 012.00 | 566 012.00 | | 566 012.00 |