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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
AP Constructions | 80 636.00 | 16 592.00 | 64 044.00 | 80 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 711.00 | 231 416.00 | 197 295.00 | 428 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 765.00 | 14 294.00 | 3 471.00 | 17 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 475.00 | 269 666.00 | 264 809.00 | 534 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BT Marchandises | 1 792.00 | 647.00 | 1 144.00 | 1 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
BZ Autres créances | 925 950.00 | | 925 950.00 | 925 950.00 |
CF Disponibilités | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 754.00 | 647.00 | 1 005 107.00 | 1 005 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 230.00 | 270 314.00 | 1 269 916.00 | 1 540 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 473 989.00 | 238 644.00 | | 473 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 811.00 | 235 344.00 | | 434 811.00 |
DL TOTAL (I) | 917 600.00 | 482 789.00 | | 917 600.00 |
DP Provisions pour risques | 6 377.00 | 1 232.00 | | 6 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 377.00 | 1 232.00 | | 6 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 466.00 | 159 085.00 | | 104 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 110.00 | 196 600.00 | | 108 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 960.00 | 60 000.00 | | 63 960.00 |
EA Autres dettes | 69 399.00 | 29 403.00 | | 69 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 939.00 | 445 093.00 | | 345 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 916.00 | 929 113.00 | | 1 269 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
FD Production vendue biens | 2 626 585.00 | | 2 626 585.00 | 2 626 585.00 |
FG Production vendue services | 115 920.00 | | 115 920.00 | 115 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 329.00 | | 2 767 329.00 | 2 767 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | -26 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 145.00 | |
GE Autres charges | | | 391 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 334.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 2 369.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 624.00 | 90 384.00 | | 156 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 350.00 | 2 565 385.00 | | 2 814 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 539.00 | 2 330 041.00 | | 2 379 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 811.00 | 235 344.00 | | 434 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 993.00 | | 8 482.00 | 525 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 629.00 | | 8 482.00 | 518 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 110.00 | 63 557.00 | | 206 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 337.00 | 27.00 | | 7 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 773.00 | 63 529.00 | | 198 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 232.00 | 5 145.00 | | 1 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223.00 | 647.00 | 223.00 | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223.00 | 647.00 | 223.00 | 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | 5 792.00 | 223.00 | 1 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 792.00 | 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 466.00 | 104 466.00 | | 104 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VC Groupe et associés | 877 404.00 | 877 404.00 | | 877 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 69 056.00 | 69 056.00 | | 69 056.00 |
VP Divers | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 949.00 | 966 949.00 | | 966 949.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 939.00 | 345 939.00 | | 345 939.00 |