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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 364.00 | 7 337.00 | 27.00 | 7 364.00 |
AP Constructions | 80 636.00 | 11 915.00 | 68 721.00 | 80 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 229.00 | 174 423.00 | 245 806.00 | 420 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 765.00 | 12 435.00 | 5 329.00 | 17 765.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 525 993.00 | 206 110.00 | 319 884.00 | 525 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
BT Marchandises | 466.00 | 223.00 | 243.00 | 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
BZ Autres créances | 510 103.00 | | 510 103.00 | 510 103.00 |
CF Disponibilités | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 452.00 | 223.00 | 609 230.00 | 609 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 446.00 | 206 333.00 | 929 113.00 | 1 135 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 644.00 | 83 732.00 | | 238 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 344.00 | 154 912.00 | | 235 344.00 |
DL TOTAL (I) | 482 789.00 | 247 444.00 | | 482 789.00 |
DP Provisions pour risques | 1 232.00 | 617.00 | | 1 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 232.00 | 617.00 | | 1 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 085.00 | 122 286.00 | | 159 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 600.00 | 120 666.00 | | 196 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 29 403.00 | 23 797.00 | | 29 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 093.00 | 266 749.00 | | 445 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 113.00 | 514 810.00 | | 929 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
FD Production vendue biens | 2 376 880.00 | | 2 376 880.00 | 2 376 880.00 |
FG Production vendue services | 133 408.00 | | 133 408.00 | 133 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 084.00 | | 2 530 084.00 | 2 530 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 398 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 703.00 | 1 442.00 | | 2 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703.00 | 1 442.00 | | 2 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 369.00 | 1 442.00 | | 2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 384.00 | 59 681.00 | | 90 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 385.00 | 2 541 131.00 | | 2 565 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 041.00 | 2 386 218.00 | | 2 330 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 344.00 | 154 912.00 | | 235 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 046.00 | | 51 923.00 | 477 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 976.00 | 525 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 976.00 | 518 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 682.00 | | 51 923.00 | 469 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 032.00 | 37 720.00 | 2 643.00 | 171 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 132.00 | 205.00 | | 7 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 900.00 | 37 515.00 | 2 643.00 | 163 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617.00 | 615.00 | | 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365.00 | | 142.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | 142.00 | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982.00 | 615.00 | 142.00 | 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615.00 | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 085.00 | 159 085.00 | | 159 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 711.00 | 93 711.00 | | 93 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 415.00 | 82 415.00 | | 82 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VC Groupe et associés | 464 755.00 | 464 755.00 | | 464 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VP Divers | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 249.00 | 558 249.00 | | 558 249.00 |
VW T.V.A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 093.00 | 445 093.00 | | 445 093.00 |