| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 511.00 | 12 226.00 | 18 285.00 | 30 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 386.00 | 80 542.00 | 68 843.00 | 149 386.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 873.00 | 92 768.00 | 130 104.00 | 222 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 921 672.00 | 65 586.00 | 7 856 086.00 | 7 921 672.00 |
BZ Autres créances | 1 584 004.00 | | 1 584 004.00 | 1 584 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754 525.00 | | 754 525.00 | 754 525.00 |
CF Disponibilités | 3 640 175.00 | | 3 640 175.00 | 3 640 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 900 376.00 | 65 586.00 | 13 834 790.00 | 13 900 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 123 247.00 | 158 354.00 | 13 964 893.00 | 14 123 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 654 547.00 | 992 220.00 | | 1 654 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 955.00 | 2 062 327.00 | | 1 026 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 760.00 | 3 085 805.00 | | 2 712 760.00 |
DP Provisions pour risques | 2 060 000.00 | 760 000.00 | | 2 060 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 060 000.00 | 760 000.00 | | 2 060 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 356.00 | 333 970.00 | | 134 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 591.00 | 275 566.00 | | 1 272 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 720.00 | 2 128 150.00 | | 2 922 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 681 546.00 | 4 508 902.00 | | 4 681 546.00 |
EA Autres dettes | 180 918.00 | 239 493.00 | | 180 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 192 132.00 | 7 486 079.00 | | 9 192 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 964 893.00 | 11 331 885.00 | | 13 964 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 260 734.00 | 243 650.00 | 29 504 385.00 | 29 260 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 260 734.00 | 243 650.00 | 29 504 385.00 | 29 260 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 631 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 051 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 728 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 517 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 489.00 | |
GE Autres charges | | | 13 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 912 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 718 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 720 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 33 147.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 000.00 | 46 000.00 | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 500.00 | 79 147.00 | | 257 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 132.00 | 22 463.00 | | 11 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 555 000.00 | 292 000.00 | | 1 555 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566 132.00 | 314 463.00 | | 1 566 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308 632.00 | -235 315.00 | | -1 308 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 005.00 | 689 135.00 | | 265 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 893 758.00 | 24 244 708.00 | | 29 893 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 866 803.00 | 22 182 380.00 | | 28 866 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 955.00 | 2 062 327.00 | | 1 026 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 772.00 | | 3 100.00 | 219 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 796.00 | | 3 100.00 | 176 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 279.00 | 16 489.00 | | 76 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 279.00 | 16 489.00 | | 76 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 000.00 | 1 555 000.00 | 255 000.00 | 760 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 586.00 | 1 555 000.00 | 255 000.00 | 825 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 555 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 720.00 | 2 922 720.00 | | 2 922 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247 339.00 | 1 247 339.00 | | 1 247 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 256 415.00 | 1 256 415.00 | | 1 256 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 918.00 | 180 918.00 | | 180 918.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 7 843 231.00 | | | 7 843 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 441.00 | | | 78 441.00 |
VB T. V. A. | 322 104.00 | | | 322 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 356.00 | 134 356.00 | | 134 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 591.00 | 1 272 591.00 | | 1 272 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 614.00 | | | 199 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 874 996.00 | | | 874 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 346.00 | 454 346.00 | | 454 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 904.00 | | | 386 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 548 651.00 | 9 505 676.00 | 42 976.00 | 9 548 651.00 |
VW T.V.A. | 1 723 446.00 | 1 723 446.00 | | 1 723 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 192 132.00 | 9 192 132.00 | | 9 192 132.00 |