| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 338.00 | 27 977.00 | 32 361.00 | 60 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 039.00 | 114 789.00 | 79 250.00 | 194 039.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 920.00 | 142 766.00 | 659 154.00 | 801 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 263 015.00 | 360 741.00 | 8 902 275.00 | 9 263 015.00 |
BZ Autres créances | 2 203 736.00 | | 2 203 736.00 | 2 203 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 4 689 604.00 | | 4 689 604.00 | 4 689 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 774 024.00 | 360 741.00 | 16 413 283.00 | 16 774 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 575 944.00 | 503 507.00 | 17 072 437.00 | 17 575 944.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 433 515.00 | | | 433 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681 314.00 | 2 733 515.00 | | 1 681 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 375.00 | 2 767 062.00 | | 2 148 375.00 |
DP Provisions pour risques | 2 494 200.00 | 2 410 829.00 | | 2 494 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 494 200.00 | 2 410 829.00 | | 2 494 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 451.00 | 1 310 785.00 | | 1 195 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 939.00 | 2 489 716.00 | | 2 515 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 607 542.00 | 8 681 438.00 | | 7 607 542.00 |
EA Autres dettes | 1 093 223.00 | 1 915 671.00 | | 1 093 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 429 862.00 | 14 397 611.00 | | 12 429 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 072 437.00 | 19 575 501.00 | | 17 072 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 602 014.00 | 115 621.00 | 47 717 635.00 | 47 602 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 602 014.00 | 115 621.00 | 47 717 635.00 | 47 602 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 946 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 647 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 747 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 356 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 174 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 771 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 784 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646 569.00 | 344 589.00 | | 646 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 17 586.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 866 382.00 | 312 980.00 | | 866 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516 285.00 | 675 155.00 | | 1 516 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 622.00 | 46 945.00 | | 380 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687 053.00 | 55 801.00 | | 687 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 949 753.00 | 264 612.00 | | 949 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017 428.00 | 367 358.00 | | 2 017 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 143.00 | 307 797.00 | | -501 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 420.00 | 733 963.00 | | 335 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 579.00 | 805 188.00 | | 266 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 475 323.00 | 46 135 120.00 | | 49 475 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 794 009.00 | 43 401 605.00 | | 47 794 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681 314.00 | 2 733 515.00 | | 1 681 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 198.00 | | 541 237.00 | 272 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 975.00 | 547 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 514.00 | 801 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 539.00 | 254 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 456.00 | | 38 461.00 | 224 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 743.00 | | 502 776.00 | 47 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 547.00 | 45 758.00 | 8 539.00 | 105 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 547.00 | 45 758.00 | 8 539.00 | 105 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 410 829.00 | 949 753.00 | 866 382.00 | 2 410 829.00 |
6T Sur comptes clients | 161 027.00 | 236 279.00 | 36 565.00 | 161 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 027.00 | 236 279.00 | 36 565.00 | 161 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 571 856.00 | 1 186 032.00 | 902 948.00 | 2 571 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 279.00 | 36 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 949 753.00 | 866 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 939.00 | 2 515 939.00 | | 2 515 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 103 593.00 | 3 103 593.00 | | 3 103 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 533 198.00 | 2 533 198.00 | | 2 533 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 223.00 | 1 093 223.00 | | 1 093 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
UX Autres créances clients | 8 771 630.00 | 8 771 630.00 | | 8 771 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 385.00 | 491 385.00 | | 491 385.00 |
VB T. V. A. | 418 255.00 | 418 255.00 | | 418 255.00 |
VC Groupe et associés | 1 737 146.00 | 1 737 146.00 | | 1 737 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 451.00 | 1 195 451.00 | | 1 195 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 038.00 | 410 038.00 | | 410 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 531 963.00 | 11 484 419.00 | 47 543.00 | 11 531 963.00 |
VW T.V.A. | 1 560 713.00 | 1 560 713.00 | | 1 560 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 429 862.00 | 12 429 862.00 | | 12 429 862.00 |