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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 945.00 | 33 955.00 | 34 989.00 | 68 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 722.00 | 126 155.00 | 60 568.00 | 186 722.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 643.00 | 160 110.00 | 138 533.00 | 298 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 746 974.00 | 222 653.00 | 11 524 322.00 | 11 746 974.00 |
BZ Autres créances | 1 187 231.00 | | 1 187 231.00 | 1 187 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361 760.00 | | 1 361 760.00 | 1 361 760.00 |
CF Disponibilités | 3 585 021.00 | | 3 585 021.00 | 3 585 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 895 335.00 | 222 653.00 | 17 672 682.00 | 17 895 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 193 978.00 | 382 763.00 | 17 811 215.00 | 18 193 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 799 990.00 | 1 877 063.00 | | 799 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 664.00 | 5 195 927.00 | | -101 664.00 |
DL TOTAL (I) | 731 873.00 | 7 106 537.00 | | 731 873.00 |
DP Provisions pour risques | 2 459 197.00 | 1 355 255.00 | | 2 459 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 459 197.00 | 1 355 255.00 | | 2 459 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 071.00 | 472 209.00 | | 1 478 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 747.00 | 2 837 278.00 | | 2 015 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 618 811.00 | 8 220 561.00 | | 10 618 811.00 |
EA Autres dettes | 507 516.00 | 234 163.00 | | 507 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 620 145.00 | 11 764 210.00 | | 14 620 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 811 215.00 | 20 226 002.00 | | 17 811 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 004 540.00 | 253 292.00 | 45 257 832.00 | 45 004 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 004 540.00 | 253 292.00 | 45 257 832.00 | 45 004 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 413 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 808 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 822 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 900 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 653.00 | |
GE Autres charges | | | 115 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 539 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 873 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 873 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 069.00 | 2 701 612.00 | | 158 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 201.00 | | | 89 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 902 478.00 | 2 525 000.00 | | 902 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149 748.00 | 5 226 612.00 | | 1 149 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167 248.00 | 62 934.00 | | 2 167 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 449.00 | | | 128 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 006 420.00 | 790 255.00 | | 2 006 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 302 117.00 | 853 189.00 | | 4 302 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 152 369.00 | 4 373 424.00 | | -3 152 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 086 483.00 | 870 000.00 | | 1 086 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736 330.00 | 1 279 368.00 | | 736 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 564 898.00 | 42 865 921.00 | | 46 564 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 666 562.00 | 37 669 994.00 | | 46 666 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 664.00 | 5 195 927.00 | | -101 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 455.00 | | 25 637.00 | 401 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 449.00 | 298 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 449.00 | 255 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 479.00 | | 25 637.00 | 358 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 529.00 | 32 581.00 | | 127 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 529.00 | 32 581.00 | | 127 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 355 255.00 | 2 006 420.00 | 902 478.00 | 1 355 255.00 |
6T Sur comptes clients | | 222 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 222 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 355 255.00 | 2 229 073.00 | 902 478.00 | 1 355 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 653.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 006 420.00 | 902 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 747.00 | 2 015 747.00 | | 2 015 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 304 766.00 | 3 304 766.00 | | 3 304 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 882 529.00 | 2 882 529.00 | | 2 882 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 516.00 | 507 516.00 | | 507 516.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 11 413 752.00 | 11 413 752.00 | | 11 413 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 222.00 | 333 222.00 | | 333 222.00 |
VB T. V. A. | 311 375.00 | 311 375.00 | | 311 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 478 071.00 | 1 478 071.00 | | 1 478 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611 732.00 | 611 732.00 | | 611 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680 444.00 | 1 680 444.00 | | 1 680 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 660.00 | 235 660.00 | | 235 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 991 529.00 | 12 948 553.00 | 42 976.00 | 12 991 529.00 |
VW T.V.A. | 2 751 072.00 | 2 751 072.00 | | 2 751 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 620 145.00 | 14 620 145.00 | | 14 620 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 829.00 | | | 829.00 |