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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 511.00 | 16 785.00 | 13 726.00 | 30 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 671.00 | 85 190.00 | 146 481.00 | 231 671.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 157.00 | 101 974.00 | 203 183.00 | 305 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 980 824.00 | 65 586.00 | 8 915 238.00 | 8 980 824.00 |
BZ Autres créances | 2 770 324.00 | | 2 770 324.00 | 2 770 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 756 319.00 | | 756 319.00 | 756 319.00 |
CF Disponibilités | 2 936 962.00 | | 2 936 962.00 | 2 936 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 444 429.00 | 65 586.00 | 15 378 843.00 | 15 444 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 749 587.00 | 167 560.00 | 15 582 026.00 | 15 749 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 762.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 479 214.00 | 1 654 547.00 | | 1 479 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 849.00 | 1 026 955.00 | | 1 197 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 610.00 | 2 712 761.00 | | 2 710 610.00 |
DP Provisions pour risques | 3 090 000.00 | 2 060 000.00 | | 3 090 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 090 000.00 | 2 060 000.00 | | 3 090 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 173.00 | 1 272 591.00 | | 490 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 685.00 | 2 922 720.00 | | 3 397 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 670 579.00 | 4 681 546.00 | | 5 670 579.00 |
EA Autres dettes | 222 980.00 | 180 918.00 | | 222 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 781 417.00 | 9 192 132.00 | | 9 781 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 582 026.00 | 13 964 893.00 | | 15 582 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 182 393.00 | 388 289.00 | 30 570 682.00 | 30 182 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 182 393.00 | 388 289.00 | 30 570 682.00 | 30 182 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 644 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 294 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 359 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 419 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 206.00 | |
GE Autres charges | | | 72 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 871 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 773 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 774 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 148.00 | 2 500.00 | | 71 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | 255 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 148.00 | 257 500.00 | | 136 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 117.00 | 11 132.00 | | 280 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 095 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394 117.00 | 1 566 132.00 | | 1 394 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257 969.00 | -1 308 632.00 | | -1 257 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 000.00 | 120 000.00 | | 95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 572.00 | 265 005.00 | | 223 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 782 751.00 | 29 893 758.00 | | 30 782 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 584 902.00 | 28 866 803.00 | | 29 584 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 849.00 | 1 026 955.00 | | 1 197 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 872.00 | | 82 285.00 | 222 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 896.00 | | 82 285.00 | 179 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 768.00 | 9 206.00 | | 92 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 768.00 | 9 206.00 | | 92 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 060 000.00 | 1 095 000.00 | 65 000.00 | 2 060 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125 586.00 | 1 095 000.00 | 65 000.00 | 2 125 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 095 000.00 | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 685.00 | 3 397 685.00 | | 3 397 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431 270.00 | 1 431 270.00 | | 1 431 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878 793.00 | 1 878 793.00 | | 1 878 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 980.00 | 222 980.00 | | 222 980.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 8 902 383.00 | | | 8 902 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 441.00 | | | 78 441.00 |
VB T. V. A. | 393 178.00 | | | 393 178.00 |
VC Groupe et associés | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 490 173.00 | 490 173.00 | | 490 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 356.00 | | | 134 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555 094.00 | | | 1 555 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524 920.00 | 524 920.00 | | 524 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 932.00 | | | 556 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 794 124.00 | 11 751 148.00 | 42 976.00 | 11 794 124.00 |
VW T.V.A. | 1 835 596.00 | 1 835 596.00 | | 1 835 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 781 417.00 | 9 781 417.00 | | 9 781 417.00 |