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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 338.00 | 17 860.00 | 42 478.00 | 60 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 118.00 | 87 687.00 | 76 430.00 | 164 118.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 198.00 | 105 547.00 | 166 651.00 | 272 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 430 661.00 | 161 027.00 | 10 269 635.00 | 10 430 661.00 |
BZ Autres créances | 2 039 126.00 | | 2 039 126.00 | 2 039 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 863 038.00 | | 1 863 038.00 | 1 863 038.00 |
CF Disponibilités | 5 223 393.00 | | 5 223 393.00 | 5 223 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 569 877.00 | 161 027.00 | 19 408 850.00 | 19 569 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 842 075.00 | 266 574.00 | 19 575 501.00 | 19 842 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | | 799 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 733 515.00 | -101 664.00 | | 2 733 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 062.00 | 731 873.00 | | 2 767 062.00 |
DP Provisions pour risques | 2 410 829.00 | 2 459 197.00 | | 2 410 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 410 829.00 | 2 459 197.00 | | 2 410 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 785.00 | 1 478 071.00 | | 1 310 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 716.00 | 2 015 747.00 | | 2 489 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 681 438.00 | 10 618 811.00 | | 8 681 438.00 |
EA Autres dettes | 1 915 671.00 | 507 516.00 | | 1 915 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 397 611.00 | 14 620 145.00 | | 14 397 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 575 501.00 | 17 811 215.00 | | 19 575 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 048 196.00 | 146 947.00 | 45 195 143.00 | 45 048 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 048 196.00 | 146 947.00 | 45 195 143.00 | 45 048 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 435 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 505 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 155 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 550 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 477.00 | |
GE Autres charges | | | 148 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 495 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 940 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 964 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 589.00 | 158 069.00 | | 344 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 586.00 | 89 201.00 | | 17 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 980.00 | 902 478.00 | | 312 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 155.00 | 1 149 748.00 | | 675 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 945.00 | 2 167 248.00 | | 46 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 801.00 | 128 449.00 | | 55 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 612.00 | 2 006 420.00 | | 264 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 358.00 | 4 302 117.00 | | 367 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 797.00 | -3 152 369.00 | | 307 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 733 963.00 | 1 086 483.00 | | 733 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805 188.00 | 736 330.00 | | 805 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 135 120.00 | 46 564 898.00 | | 46 135 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 401 605.00 | 46 666 562.00 | | 43 401 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 733 515.00 | -101 664.00 | | 2 733 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 643.00 | | 63 835.00 | 298 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 280.00 | 272 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 280.00 | 224 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 667.00 | | 59 068.00 | 255 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 976.00 | | 4 767.00 | 42 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 110.00 | 35 351.00 | 89 914.00 | 160 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 110.00 | 35 351.00 | 89 914.00 | 160 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 459 197.00 | 264 612.00 | 312 980.00 | 2 459 197.00 |
6T Sur comptes clients | 222 653.00 | 68 477.00 | 130 103.00 | 222 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 653.00 | 68 477.00 | 130 103.00 | 222 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 681 850.00 | 333 089.00 | 443 083.00 | 2 681 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 477.00 | 130 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264 612.00 | 312 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 716.00 | 2 489 716.00 | | 2 489 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 703 584.00 | 3 703 584.00 | | 3 703 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 273 418.00 | 2 273 418.00 | | 2 273 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915 671.00 | 1 915 671.00 | | 1 915 671.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
UX Autres créances clients | 10 156 759.00 | 10 156 759.00 | | 10 156 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 902.00 | 273 902.00 | | 273 902.00 |
VB T. V. A. | 426 847.00 | 426 847.00 | | 426 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 257 840.00 | 1 257 840.00 | | 1 257 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 310 785.00 | 1 310 785.00 | | 1 310 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 708.00 | 146 708.00 | | 146 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 164.00 | 290 164.00 | | 290 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 015.00 | 187 015.00 | | 187 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 531 189.00 | 12 483 446.00 | 47 743.00 | 12 531 189.00 |
VW T.V.A. | 2 414 272.00 | 2 414 272.00 | | 2 414 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 397 611.00 | 14 397 611.00 | | 14 397 611.00 |