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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 184.00 | 65 686.00 | 7 498.00 | 73 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 563.00 | 84 991.00 | 1 572.00 | 86 563.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 575.00 | 154 925.00 | 38 650.00 | 193 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 432.00 | 309 072.00 | 878 360.00 | 1 187 432.00 |
BZ Autres créances | 333 188.00 | 200.00 | 332 988.00 | 333 188.00 |
CF Disponibilités | 135 836.00 | | 135 836.00 | 135 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 457.00 | 309 272.00 | 1 492 185.00 | 1 801 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 032.00 | 464 197.00 | 1 530 835.00 | 1 995 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -930 643.00 | | | -930 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 764.00 | | | -155 764.00 |
DL TOTAL (I) | -1 075 407.00 | | | -1 075 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 338.00 | | | 180 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 087.00 | | | 1 526 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 010.00 | | | 557 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 787.00 | | | 164 787.00 |
EA Autres dettes | 178 018.00 | | | 178 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 242.00 | | | 2 606 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 835.00 | | | 1 530 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 493.00 | | | 1 113 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 303.00 | | | 180 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 421 123.00 | | 2 421 123.00 | 2 421 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 123.00 | | 2 421 123.00 | 2 421 123.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205.00 | | | 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 031.00 | | | -58 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 020.00 | | | 2 441 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 785.00 | | | 2 596 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 764.00 | | | -155 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 978.00 | | | 189 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 501.00 | | | 158 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 968.00 | 7 957.00 | | 146 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | 2 061.00 | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 783.00 | 5 896.00 | | 144 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525 588.00 | 32 839.00 | 426 897.00 | 1 525 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 011.00 | 557 011.00 | | 557 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 518.00 | 178 518.00 | | 178 518.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 304.00 | 180 304.00 | | 180 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 518 198.00 | | | -1 518 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 201.00 | 1 520 621.00 | 11 580.00 | 1 532 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 242.00 | 1 113 493.00 | 426 897.00 | 2 606 242.00 |