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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 999.00 | 45 254.00 | -254.00 | 44 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 367.00 | 56 362.00 | 4 004.00 | 60 367.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 294.00 | 105 864.00 | 33 429.00 | 139 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 565.00 | 427 395.00 | 578 169.00 | 1 005 565.00 |
BZ Autres créances | 561 826.00 | 4 450.00 | 557 376.00 | 561 826.00 |
CF Disponibilités | 54 453.00 | | 54 453.00 | 54 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 220.00 | 431 846.00 | 1 310 374.00 | 1 742 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 514.00 | 537 710.00 | 1 343 804.00 | 1 881 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -960 868.00 | | | -960 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 088.00 | | | -49 088.00 |
DL TOTAL (I) | -998 957.00 | | | -998 957.00 |
DP Provisions pour risques | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 179.00 | | | 84 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 123.00 | | | 1 604 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 867.00 | | | 498 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 512.00 | | | 141 512.00 |
EA Autres dettes | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 161.00 | | | 2 338 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 804.00 | | | 1 343 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 161.00 | | | 2 338 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 762.00 | | | 83 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 123 172.00 | | 2 123 172.00 | 2 123 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 172.00 | | 2 123 172.00 | 2 123 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 599.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 244.00 | | | 214 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 244.00 | | | 225 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 089.00 | | | 287 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 407.00 | | | 291 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 163.00 | | | -66 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 786.00 | | | 2 372 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 875.00 | | | 2 421 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 088.00 | | | -49 088.00 |