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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 564.00 | 73 136.00 | 428.00 | 73 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 367.00 | 55 145.00 | 5 221.00 | 60 367.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 059.00 | 132 528.00 | 35 530.00 | 168 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 553.00 | 144 757.00 | 996 796.00 | 1 141 553.00 |
BZ Autres créances | 450 008.00 | 200.00 | 449 808.00 | 450 008.00 |
CF Disponibilités | 146 010.00 | | 146 010.00 | 146 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 877.00 | 144 957.00 | 1 713 920.00 | 1 858 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 936.00 | 277 486.00 | 1 749 450.00 | 2 026 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 012 235.00 | | | -1 012 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
DL TOTAL (I) | -949 868.00 | | | -949 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 831.00 | | | 272 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 050.00 | | | 1 869 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 629.00 | | | 391 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 424.00 | | | 164 424.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 319.00 | | | 2 699 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 450.00 | | | 1 749 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 623.00 | | | 1 111 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 413.00 | | | 272 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 678 132.00 | | 2 678 132.00 | 2 678 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 132.00 | | 2 678 132.00 | 2 678 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 205 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 959.00 | | | -10 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 975.00 | | | 2 909 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 609.00 | | | 2 858 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 576.00 | | 6 150.00 | 193 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 666.00 | 168 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 666.00 | 133 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 749.00 | | 5 850.00 | 159 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 580.00 | | 300.00 | 11 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 637.00 | 3 558.00 | 31 666.00 | 160 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 390.00 | 3 558.00 | 31 666.00 | 156 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632 550.00 | 44 854.00 | 640 767.00 | 1 632 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 630.00 | 391 630.00 | | 391 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 884.00 | 237 884.00 | | 237 884.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 553.00 | 1 141 553.00 | | 1 141 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 414.00 | 272 414.00 | | 272 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
VP Divers | 450 009.00 | 450 009.00 | | 450 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 424.00 | 164 424.00 | | 164 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 647.00 | 1 592 767.00 | 11 880.00 | 1 604 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 319.00 | 1 111 623.00 | 640 767.00 | 2 699 319.00 |