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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 184.00 | 70 262.00 | 2 922.00 | 73 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 563.00 | 86 127.00 | 436.00 | 86 563.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 575.00 | 160 636.00 | 32 938.00 | 193 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 748.00 | 320 672.00 | 616 076.00 | 936 748.00 |
BZ Autres créances | 483 048.00 | 200.00 | 482 848.00 | 483 048.00 |
CF Disponibilités | 119 760.00 | | 119 760.00 | 119 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 557.00 | 320 872.00 | 1 300 685.00 | 1 621 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 132.00 | 481 509.00 | 1 333 623.00 | 1 815 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 086 408.00 | | | -1 086 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
DL TOTAL (I) | -1 001 235.00 | | | -1 001 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 203.00 | | | 1 671 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 622.00 | | | 447 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 858.00 | | | 2 334 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 623.00 | | | 1 333 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 694.00 | | | 697 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 325 559.00 | | 3 325 559.00 | 3 325 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 559.00 | | 3 325 559.00 | 3 325 559.00 |
FM Production stockée | | | -60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 792.00 | | | 90 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 792.00 | | | 90 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 219.00 | | | -86 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 769.00 | | | 3 196 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 576.00 | | | 193 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 749.00 | | | 159 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 925.00 | 5 712.00 | | 154 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 678.00 | 5 712.00 | | 150 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670 703.00 | 33 539.00 | 368 938.00 | 1 670 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 623.00 | 447 623.00 | | 447 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
UX Autres créances clients | 936 749.00 | | | 936 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -145 116.00 | | | -145 116.00 |
VP Divers | 483 049.00 | | | 483 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 347.00 | 163 347.00 | | 163 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 377.00 | 1 419 797.00 | 11 580.00 | 1 431 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 859.00 | 697 695.00 | 368 938.00 | 2 334 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |