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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 999.00 | 45 254.00 | -254.00 | 44 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 987.00 | 57 679.00 | 3 308.00 | 60 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 714.00 | 107 180.00 | 32 533.00 | 139 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 700.00 | | 150 700.00 | 150 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 433.00 | 405 976.00 | 413 457.00 | 819 433.00 |
BZ Autres créances | 326 069.00 | | 326 069.00 | 326 069.00 |
CF Disponibilités | 48 861.00 | | 48 861.00 | 48 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 390.00 | 405 976.00 | 940 414.00 | 1 346 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 104.00 | 513 156.00 | 972 947.00 | 1 486 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 957.00 | | | -1 009 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 370.00 | | | -162 370.00 |
DL TOTAL (I) | -1 161 327.00 | | | -1 161 327.00 |
DP Provisions pour risques | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 913.00 | | | 1 605 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 626.00 | | | 355 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 638.00 | | | 163 638.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 675.00 | | | 2 129 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 947.00 | | | 972 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 711.00 | | | 1 060 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 623.00 | | 1 547 623.00 | 1 547 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 623.00 | | 1 547 623.00 | 1 547 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 316.00 | |
GE Autres charges | | | 18 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 562.00 | | | 41 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 966.00 | | | 1 680 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 336.00 | | | 1 843 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 370.00 | | | -162 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 294.00 | | 620.00 | 139 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 11 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 139 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 367.00 | | 620.00 | 105 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 864.00 | 1 316.00 | | 105 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 617.00 | 1 316.00 | | 101 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 169 414.00 | 100 450.00 | 683 061.00 | 1 169 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 626.00 | 355 626.00 | | 355 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 579.00 | 440 579.00 | | 440 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
UX Autres créances clients | 819 433.00 | 819 433.00 | | 819 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 210.00 | | | 198 210.00 |
VP Divers | 326 070.00 | 315 153.00 | 10 916.00 | 326 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 639.00 | 163 639.00 | | 163 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 308.00 | 1 135 912.00 | 22 396.00 | 1 158 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 675.00 | 1 060 712.00 | 683 061.00 | 2 129 675.00 |