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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 815.00 | 28 780.00 | 2 036.00 | 30 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 317.00 | 3 532.00 | 785.00 | 4 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 182.00 | 32 312.00 | 2 870.00 | 35 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 731.00 | | 87 731.00 | 87 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 912.00 | 32 312.00 | 90 601.00 | 122 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
DL TOTAL (I) | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 601.00 | | | 90 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 546.00 | | 403 546.00 | 403 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 546.00 | | 403 546.00 | 403 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 780.00 | | | 420 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 109.00 | | | 392 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 507.00 | | 933.00 | 34 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 35 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 35 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 507.00 | | 883.00 | 34 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 018.00 | 2 328.00 | 34.00 | 30 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 018.00 | 2 328.00 | 34.00 | 30 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
UX Autres créances clients | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
VW T.V.A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
ST Autres comptes | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
YT Sous‐traitance | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
ZE Dividendes | -6 073.00 | | | -6 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 129.00 | | | 97 129.00 |